| ISIN | LU1670605952 |
|---|---|
| Numero di valore | 39688505 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | ABN AMRO Funds - ARISTOTLE US EQUITIES R USD |
| Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
| Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund is actively managed through a bottom-up/stock-picking, fundamental driven approach, designed to detect companies with high quality businesses, that are attractively valued and exhibit business specific catalysts. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 195.35 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 196.06 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 203.17 USD | 22.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 162.75 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 195.35 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 306'383'893 | |
| Attivo della classe *** | 4'034'016 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.28% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -6.16% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | -2.12% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | -0.49% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +8.80% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +2.23% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +34.48% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +37.08% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +64.48% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parker Hannifin Corp | 5.02% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 4.28% | |
| Capital One Financial Corp | 3.50% | |
| Corteva Inc | 3.26% | |
| Sony Group Corp ADR | 3.16% | |
| Alphabet Inc Class C | 3.13% | |
| Martin Marietta Materials Inc | 3.05% | |
| Atmos Energy Corp | 2.81% | |
| Ameriprise Financial Inc | 2.73% | |
| Ecolab Inc | 2.57% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 0.93% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |