ISIN | LU1670605952 |
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Numero di valore | 39688505 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Funds - ARISTOTLE US EQUITIES R USD |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US equities, without any specific restriction on tracking error. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 182.59 USD | 11.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 184.76 USD | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 198.98 USD | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 174.18 USD | 18.04.2024 |
NAV * | 182.59 USD | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 301'248'247 | |
Attivo della classe *** | 5'779'502 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.67% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.38% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mese | -3.78% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | -5.82% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | -2.44% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 anno | +1.17% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 anni | +28.60% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 anni | +22.58% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 anni | +58.14% |
30.07.2020 - 11.03.2025
30.07.2020 11.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Parker Hannifin Corp | 4.59% | |
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Ameriprise Financial Inc | 3.81% | |
Microsoft Corp | 3.41% | |
Capital One Financial Corp | 3.39% | |
Corteva Inc | 3.17% | |
Sony Group Corp ADR | 2.87% | |
Atmos Energy Corp | 2.67% | |
Ecolab Inc | 2.62% | |
Ansys Inc | 2.61% | |
Amgen Inc | 2.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |