ISIN | LU1670605952 |
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No. de valeur | 39688505 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ABN AMRO Funds - ARISTOTLE US EQUITIES R USD |
Prestataire de fonds |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Téléphone: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Prestataire de fonds | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 631 41 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment vise une appréciation du capital à long terme. Le compartiment investit essentiellement dans des titres de capital cessibles tels que des actions, autres titres de participation tels que des actions coopératives et certificats de participation émis par des, ou des warrants sur titres de capital cessibles de, sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leur activité économique en Amérique du Nord. |
Particularités |
Prix actuel * | 188.92 USD | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 191.10 USD | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 195.17 USD | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 151.26 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 188.92 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 379'701'504 | |
Actifs de la classe *** | 6'572'619 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.97% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +12.87% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -1.73% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +0.16% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +7.37% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +28.98% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +32.56% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +12.64% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +63.63% |
30.07.2020 - 31.10.2024
30.07.2020 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Parker Hannifin Corp | 4.34% | |
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Microsoft Corp | 3.68% | |
Ameriprise Financial Inc | 3.35% | |
Lennar Corp Class A | 3.23% | |
Corteva Inc | 2.97% | |
Adobe Inc | 2.85% | |
Martin Marietta Materials Inc | 2.66% | |
Capital One Financial Corp | 2.58% | |
Amgen Inc | 2.58% | |
Qualcomm Inc | 2.55% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |