ISIN | LU1670605952 |
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Valorennummer | 39688505 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ABN AMRO Funds - ARISTOTLE US EQUITIES R USD |
Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US equities, without any specific restriction on tracking error. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 189.62 USD | 03.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 190.88 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 193.26 USD | 19.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 143.48 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 189.62 USD | 03.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 379'701'504 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'572'619 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.38% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.84% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 Monat | +1.17% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 Monate | +4.89% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 Monate | +4.03% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 Jahr | +28.98% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 Jahre | +41.81% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 Jahre | +19.63% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 Jahre | +64.24% |
30.07.2020 - 03.10.2024
30.07.2020 03.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Parker Hannifin Corp | 4.14% | |
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Microsoft Corp | 3.59% | |
Ameriprise Financial Inc | 3.22% | |
Adobe Inc | 3.17% | |
Lennar Corp Class A | 3.15% | |
Corteva Inc | 2.91% | |
Amgen Inc | 2.68% | |
Martin Marietta Materials Inc | 2.66% | |
Qualcomm Inc | 2.64% | |
Capital One Financial Corp | 2.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |