ABN AMRO Funds - ARISTOTLE US EQUITIES R USD

Stammdaten

ISIN LU1670605952
Valorennummer 39688505
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Funds - ARISTOTLE US EQUITIES R USD
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds wird aktiv verwaltet; dies geschieht durch einen auf Fundamentaldaten ausgerichteten Bottom-Up-Ansatz bei der Titelauswahl, um Unternehmen mit hochwertiger Geschäftstätigkeit zu ermitteln, die attraktiv bewertet sind und geschäftsspezifische Katalysatoren aufweisen. Das Ergebnis ist ein fokussiertes, auf hoher Überzeugung beruhendes Portfolio (in der Regel 30 bis 40 Positionen, wobei diese Spanne je nach den Marktbedingungen schwanken kann), das überwiegend in Large-Cap-Unternehmen investiert ist. Der Teilfonds investiert vorwiegend in übertragbare Anteilspapiere wie Aktien, andere Kapitalbeteiligungen wie Genossenschaftsanteile und Partizipationsscheine, die von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Nordamerika ausgegeben werden, oder Optionsscheine auf übertragbare Anteilspapiere von solchen Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 171.43 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 173.83 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 198.98 USD 25.11.2024
52 Wochen Tief * 162.75 USD 08.04.2025
NAV * 171.43 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 287'408'003
Anteilsklassevermögen *** 5'473'265
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.74% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -16.46% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -7.36% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -8.53% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -11.76% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -2.11% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +14.88% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +8.97% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +48.48% 30.07.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Parker Hannifin Corp 4.37%
Ameriprise Financial Inc 3.60%
Microsoft Corp 3.38%
Corteva Inc 3.32%
Capital One Financial Corp 3.18%
Sony Group Corp ADR 2.96%
Atmos Energy Corp 2.76%
Ansys Inc 2.60%
Amgen Inc 2.57%
Martin Marietta Materials Inc 2.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)