ISIN | LU1670607495 |
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Numero di valore | 39670951 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Funds - PZENA EUROPEAN EQUITIES R EUR |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of European equities, without any specific restriction on tracking error. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 139.54 EUR | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 138.89 EUR | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 144.05 EUR | 03.06.2024 |
Min 52 settimani * | 116.67 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 139.54 EUR | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 283'696'051 | |
Attivo della classe *** | 6'075'412 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.11% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.23% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mese | +6.40% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | -1.77% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +7.93% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +9.44% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +36.59% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | +26.90% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +105.61% |
30.07.2020 - 05.09.2024
30.07.2020 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Signify NV | 3.18% | |
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Amundi SA | 3.12% | |
Sanofi SA | 3.02% | |
Continental AG | 2.98% | |
Michelin | 2.94% | |
Enel SpA | 2.91% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 2.83% | |
Basf SE | 2.82% | |
Teleperformance SE | 2.81% | |
Fresenius Medical Care AG | 2.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |