ISIN | LU1670607495 |
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Numero di valore | 39670951 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Funds - PZENA EUROPEAN EQUITIES R EUR |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of European equities, without any specific restriction on tracking error. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 141.08 EUR | 03.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 141.98 EUR | 02.01.2025 |
Max 52 settimani * | 145.17 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 126.56 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 141.08 EUR | 03.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 275'466'435 | |
Attivo della classe *** | 5'856'944 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.64% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.97% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
1 mese | +0.33% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 mesi | -0.17% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 mesi | +2.24% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 anno | +7.93% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 anni | +24.16% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 anni | +25.96% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 anni | +107.87% |
30.07.2020 - 03.01.2025
30.07.2020 03.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Signify NV | 3.41% | |
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Fresenius Medical Care AG | 3.24% | |
Direct Line Insurance Group PLC | 3.18% | |
Continental AG | 3.12% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 3.12% | |
Basf SE | 2.99% | |
Julius Baer Gruppe AG | 2.97% | |
Enel SpA | 2.92% | |
Amundi SA | 2.83% | |
UBS Group AG | 2.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |