ISIN | LU1670607495 |
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Valorennummer | 39670951 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ABN AMRO Funds - PZENA EUROPEAN EQUITIES R EUR |
Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds wird aktiv verwaltet; dies geschieht durch einen reinen Bottom-Up-Ansatz bei der Titelauswahl, der quantitatives Screening und detaillierte Fundamentalanalyse kombiniert, um Unternehmen mit starken und einfachen Geschäftsmodellen zu ermitteln, die nach Ansicht des Anlageverwalters einen hohen Bewertungsabschlag bieten. Das Ergebnis ist ein relativ konzentriertes Deep-Value-Portfolio (in der Regel 40 bis 50 Positionen, wobei diese Spanne je nach den Marktbedingungen schwanken kann), das die höchsten Überzeugungen des Teams in Unternehmen mit hoher und mittlerer Kapitalisierung widerspiegelt. Das Portfolio des Teilfonds kann erheblich von den Sektor- und Ländergewichtungen des Referenzportfolios abweichen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 141.08 EUR | 03.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 141.98 EUR | 02.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 145.17 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 126.56 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 141.08 EUR | 03.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 275'466'435 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'856'944 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.64% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.97% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
1 Monat | +0.33% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 Monate | -0.17% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 Monate | +2.24% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 Jahr | +7.93% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 Jahre | +24.16% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 Jahre | +25.96% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 Jahre | +107.87% |
30.07.2020 - 03.01.2025
30.07.2020 03.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Signify NV | 3.41% | |
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Fresenius Medical Care AG | 3.24% | |
Direct Line Insurance Group PLC | 3.18% | |
Continental AG | 3.12% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 3.12% | |
Basf SE | 2.99% | |
Julius Baer Gruppe AG | 2.97% | |
Enel SpA | 2.92% | |
Amundi SA | 2.83% | |
UBS Group AG | 2.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |