ISIN | LU1670607495 |
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Valorennummer | 39670951 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ABN AMRO Funds - PZENA EUROPEAN EQUITIES R EUR |
Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of European equities, without any specific restriction on tracking error. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 139.54 EUR | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 138.89 EUR | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 144.05 EUR | 03.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 116.67 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 139.54 EUR | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 283'696'051 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'075'412 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.11% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.23% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 Monat | +6.40% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | -1.77% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +7.93% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +9.44% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +36.59% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | +26.90% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +105.61% |
30.07.2020 - 05.09.2024
30.07.2020 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Signify NV | 3.18% | |
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Amundi SA | 3.12% | |
Sanofi SA | 3.02% | |
Continental AG | 2.98% | |
Michelin | 2.94% | |
Enel SpA | 2.91% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 2.83% | |
Basf SE | 2.82% | |
Teleperformance SE | 2.81% | |
Fresenius Medical Care AG | 2.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |