ABN AMRO Funds - PZENA EUROPEAN EQUITIES R EUR

Stammdaten

ISIN LU1670607495
Valorennummer 39670951
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Funds - PZENA EUROPEAN EQUITIES R EUR
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds wird aktiv verwaltet; dies geschieht durch einen reinen Bottom-Up-Ansatz bei der Titelauswahl, der quantitatives Screening und detaillierte Fundamentalanalyse kombiniert, um Unternehmen mit starken und einfachen Geschäftsmodellen zu ermitteln, die nach Ansicht des Anlageverwalters einen hohen Bewertungsabschlag bieten. Das Ergebnis ist ein relativ konzentriertes Deep-Value-Portfolio (in der Regel 40 bis 50 Positionen, wobei diese Spanne je nach den Marktbedingungen schwanken kann), das die höchsten Überzeugungen des Teams in Unternehmen mit hoher und mittlerer Kapitalisierung widerspiegelt. Das Portfolio des Teilfonds kann erheblich von den Sektor- und Ländergewichtungen des Referenzportfolios abweichen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 141.08 EUR 03.01.2025
Vorheriger Preis * 141.98 EUR 02.01.2025
52 Wochen Hoch * 145.17 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 126.56 EUR 17.01.2024
NAV * 141.08 EUR 03.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 275'466'435
Anteilsklassevermögen *** 5'856'944
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.64% 31.12.2024
03.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.97% 31.12.2024
03.01.2025
1 Monat +0.33% 03.12.2024
03.01.2025
3 Monate -0.17% 03.10.2024
03.01.2025
6 Monate +2.24% 03.07.2024
03.01.2025
1 Jahr +7.93% 03.01.2024
03.01.2025
2 Jahre +24.16% 03.01.2023
03.01.2025
3 Jahre +25.96% 03.01.2022
03.01.2025
5 Jahre +107.87% 30.07.2020
03.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Signify NV 3.41%
Fresenius Medical Care AG 3.24%
Direct Line Insurance Group PLC 3.18%
Continental AG 3.12%
Reckitt Benckiser Group PLC 3.12%
Basf SE 2.99%
Julius Baer Gruppe AG 2.97%
Enel SpA 2.92%
Amundi SA 2.83%
UBS Group AG 2.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)