ABN AMRO Funds - PZENA EUROPEAN EQUITIES R EUR

Stammdaten

ISIN LU1670607495
Valorennummer 39670951
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Funds - PZENA EUROPEAN EQUITIES R EUR
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of European equities, without any specific restriction on tracking error.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.07 EUR 20.11.2024
Vorheriger Preis * 138.74 EUR 19.11.2024
52 Wochen Hoch * 145.17 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 123.72 EUR 22.11.2023
NAV * 138.07 EUR 20.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 278'208'592
Anteilsklassevermögen *** 5'945'666
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.99% 29.12.2023
20.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.39% 29.12.2023
20.11.2024
1 Monat -3.90% 21.10.2024
20.11.2024
3 Monate +0.02% 20.08.2024
20.11.2024
6 Monate -3.34% 21.05.2024
20.11.2024
1 Jahr +11.18% 20.11.2023
20.11.2024
2 Jahre +24.97% 21.11.2022
20.11.2024
3 Jahre +25.67% 22.11.2021
20.11.2024
5 Jahre +103.44% 30.07.2020
20.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Signify NV 3.32%
Basf SE 3.27%
Amundi SA 3.00%
Enel SpA 3.00%
Fresenius Medical Care AG 2.90%
Sanofi SA 2.90%
Reckitt Benckiser Group PLC 2.86%
Continental AG 2.85%
Rexel SA 2.75%
Bayer AG 2.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)