ABN AMRO Funds - PZENA EUROPEAN EQUITIES R EUR

Détails

ISIN LU1670607495
No. de valeur 39670951
Bloomberg Global ID
Nom de fond ABN AMRO Funds - PZENA EUROPEAN EQUITIES R EUR
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds Téléphone: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Téléphone: +41 44 631 41 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment vise une appréciation du capital à long terme. Le compartiment investit essentiellement dans des titres de capital cessibles tels que des actions, autres titres de participation tels que des actions coopératives et certificats de participation émis par des, ou des warrants sur titres de capital cessibles de, sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leur activité économique en Europe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 138.07 EUR 20.11.2024
Prix précédent * 138.74 EUR 19.11.2024
Max 52 semaines * 145.17 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 123.72 EUR 22.11.2023
NAV * 138.07 EUR 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 278'208'592
Actifs de la classe *** 5'945'666
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.99% 29.12.2023
20.11.2024
YTD Performance (en CHF) +5.39% 29.12.2023
20.11.2024
1 mois -3.90% 21.10.2024
20.11.2024
3 mois +0.02% 20.08.2024
20.11.2024
6 mois -3.34% 21.05.2024
20.11.2024
1 an +11.18% 20.11.2023
20.11.2024
2 ans +24.97% 21.11.2022
20.11.2024
3 ans +25.67% 22.11.2021
20.11.2024
5 ans +103.44% 30.07.2020
20.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Signify NV 3.32%
Basf SE 3.27%
Amundi SA 3.00%
Enel SpA 3.00%
Fresenius Medical Care AG 2.90%
Sanofi SA 2.90%
Reckitt Benckiser Group PLC 2.86%
Continental AG 2.85%
Rexel SA 2.75%
Bayer AG 2.60%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)