AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE A-AZ FUND (ACC)

Dati di base

ISIN LU0677516477
Numero di valore 13913771
Bloomberg Global ID BBG002456RY6
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE A-AZ FUND (ACC)
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investirà in via generale principalmente in obbligazioni e strumenti del mercato monetario, espressi in tutte le valute ed emessi principalmente da debitori di prima qualità. La Società di Gestione potrà, a propria discrezione, investire fino al 25% degli attivi netti del Comparto in azioni (o titoli assimilabili) ammesse alla quotazione ufficiale su mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti ed aperti al pubblico, principalmente sui mercati europei e americani. In relazione all’andamento dell’economia e dei mercati finanziari, il Comparto potrà concentrare gli investimenti in titoli di emittenti con rating inferiore a “BBB-” secondo la classificazione di Standard & Poor’s ed in titoli senza rating fino ad un massimo del 30% degli attivi netti del Comparto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.24 EUR 04.06.2025
Prezzo precedente * 6.25 EUR 03.06.2025
Max 52 settimani * 6.26 EUR 10.12.2024
Min 52 settimani * 6.00 EUR 10.06.2024
NAV * 6.24 EUR 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 274'669'804
Attivo della classe *** 257'719'421
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.89% 30.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) +0.19% 30.12.2024
04.06.2025
1 mese +0.58% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +0.16% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi -0.03% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +3.46% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +7.23% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +4.45% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni -2.07% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Poland (Republic of) 5% 1.04%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248% 0.76%
UniCredit S.p.A. 5.459% 0.73%
Credit Agricole S.A. 3.375% 0.58%
Nestle Finance International Limited 3.25% 0.58%
BNP Paribas SA 3.875% 0.58%
BNP Paribas Issuance BV 0% 0.55%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625% 0.54%
Danone SA 3.481% 0.47%
JPMorgan Chase & Co. 1.963% 0.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.57%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)