AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE B-AZ FUND (ACC)

Dati di base

ISIN LU0677531195
Numero di valore 13924848
Bloomberg Global ID BBG004DSF687
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE B-AZ FUND (ACC)
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investirà in via generale principalmente in obbligazioni e strumenti del mercato monetario, espressi in tutte le valute ed emessi principalmente da debitori di prima qualità. La Società di Gestione potrà, a propria discrezione, investire fino al 25% degli attivi netti del Comparto in azioni (o titoli assimilabili) ammesse alla quotazione ufficiale su mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti ed aperti al pubblico, principalmente sui mercati europei e americani. In relazione all’andamento dell’economia e dei mercati finanziari, il Comparto potrà concentrare gli investimenti in titoli di emittenti con rating inferiore a “BBB-” secondo la classificazione di Standard & Poor’s ed in titoli senza rating fino ad un massimo del 30% degli attivi netti del Comparto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.16 EUR 30.10.2024
Prezzo precedente * 6.18 EUR 29.10.2024
Max 52 settimani * 6.21 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 5.80 EUR 02.11.2023
NAV * 6.16 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 302'121'408
Attivo della classe *** 5'903'116
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.62% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +2.92% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -0.34% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +0.90% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +2.73% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +7.18% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +10.07% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni -7.03% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni -6.85% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.375% 1.25%
ENEL Finance International N.V. 6.8% 0.93%
United States Treasury Notes 4.875% 0.87%
Germany (Federal Republic Of) 3.1% 0.80%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248% 0.71%
UniCredit S.p.A. 5.459% 0.67%
AstraZeneca PLC 3.375% 0.60%
Nestle Finance International Limited 3.25% 0.52%
BNP Paribas SA 3.875% 0.52%
BNP Paribas Issuance BV 0% 0.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)