ISIN | LU0677531195 |
---|---|
Numero di valore | 13924848 |
Bloomberg Global ID | BBG004DSF687 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE B-AZ FUND (ACC) |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investirà in via generale principalmente in obbligazioni e strumenti del mercato monetario, espressi in tutte le valute ed emessi principalmente da debitori di prima qualità. La Società di Gestione potrà, a propria discrezione, investire fino al 25% degli attivi netti del Comparto in azioni (o titoli assimilabili) ammesse alla quotazione ufficiale su mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti ed aperti al pubblico, principalmente sui mercati europei e americani. In relazione all’andamento dell’economia e dei mercati finanziari, il Comparto potrà concentrare gli investimenti in titoli di emittenti con rating inferiore a “BBB-” secondo la classificazione di Standard & Poor’s ed in titoli senza rating fino ad un massimo del 30% degli attivi netti del Comparto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 6.16 EUR | 30.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 6.18 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 6.21 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 5.80 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 6.16 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 302'121'408 | |
Attivo della classe *** | 5'903'116 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.62% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.92% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -0.34% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +0.90% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +2.73% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +7.18% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +10.07% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | -7.03% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | -6.85% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.375% | 1.25% | |
---|---|---|
ENEL Finance International N.V. 6.8% | 0.93% | |
United States Treasury Notes 4.875% | 0.87% | |
Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 0.80% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248% | 0.71% | |
UniCredit S.p.A. 5.459% | 0.67% | |
AstraZeneca PLC 3.375% | 0.60% | |
Nestle Finance International Limited 3.25% | 0.52% | |
BNP Paribas SA 3.875% | 0.52% | |
BNP Paribas Issuance BV 0% | 0.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.61% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |