Wellington Asian Opportunities Fund N EUR Acc U

Dati di base

ISIN LU1892389757
Numero di valore 44332034
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Wellington Asian Opportunities Fund N EUR Acc U
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country Asia Ex Japan Index (the “Index”) primarily through investment in companies listed or operating in the Asia ex Japan region. The Investment Manager will actively manage the Fund, taking an unconstrained approach which invests in companies across the capitalisation spectrum in developed and emerging markets in the Asia ex Japan region, focusing on the identification of undervalued high-quality businesses. The Fund is constructed on a bottom-up, company-specific basis and investment decisions are based on considerations of both upside return and downside risk. Sector and country allocations are an outcome of the stock selection process. This evaluation includes assessments of financial strength, management credibility and corporate governance track record.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.23 EUR 02.08.2024
Prezzo precedente * 14.79 EUR 01.08.2024
Max 52 settimani * 15.35 EUR 11.07.2024
Min 52 settimani * 12.65 EUR 17.01.2024
NAV * 14.23 EUR 02.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 223'819'529
Attivo della classe *** 15'438'525
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.33% 29.12.2023
01.08.2024
Performance YTD (in CHF) +12.97% 29.12.2023
01.08.2024
1 mese -1.70% 01.07.2024
01.08.2024
3 mesi +4.20% 02.05.2024
01.08.2024
6 mesi +14.64% 01.02.2024
01.08.2024
1 anno +6.90% 01.08.2023
01.08.2024
2 anni +4.88% 01.08.2022
01.08.2024
3 anni -6.50% 02.08.2021
01.08.2024
5 anni +26.14% 01.08.2019
01.08.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.15%
Samsung Electronics Co Ltd 8.37%
Tencent Holdings Ltd 7.58%
Axis Bank Ltd 4.12%
Mahindra & Mahindra Ltd 3.95%
ICICI Bank Ltd 3.65%
Xtrackers Msci Ac 3.57%
Larsen & Toubro Ltd 3.29%
Macrotech Dev 3.22%
DBS Group Holdings Ltd 3.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.24%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)