Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Asian Opportunities Fund EUR N AccU

Stammdaten

ISIN LU1892389757
Valorennummer 44332034
Bloomberg Global ID WELAONE LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Asian Opportunities Fund EUR N AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country Asia Ex Japan Index (the “Index”) primarily through investment in companies listed or operating in the Asia ex Japan region. The Investment Manager will actively manage the Fund, taking an unconstrained approach which invests in companies across the capitalisation spectrum in developed and emerging markets in the Asia ex Japan region, focusing on the identification of undervalued high-quality businesses. The Fund is constructed on a bottom-up, company-specific basis and investment decisions are based on considerations of both upside return and downside risk. Sector and country allocations are an outcome of the stock selection process. This evaluation includes assessments of financial strength, management credibility and corporate governance track record.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.39 EUR 13.11.2024
Vorheriger Preis * 15.58 EUR 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 15.75 EUR 08.11.2024
52 Wochen Tief * 12.65 EUR 17.01.2024
NAV * 15.39 EUR 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 228'293'629
Anteilsklassevermögen *** 15'352'544
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.80% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.79% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -1.25% 15.10.2024
13.11.2024
3 Monate +8.22% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +8.01% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +16.98% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +18.54% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -7.67% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +23.23% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.38%
Tencent Holdings Ltd 8.36%
Samsung Electronics Co Ltd 5.81%
ICICI Bank Ltd 3.88%
Axis Bank Ltd 3.81%
DBS Group Holdings Ltd 3.63%
Larsen & Toubro Ltd 3.45%
Ke Hldgs 3.23%
Mahindra & Mahindra Ltd 3.10%
Trip Com Grp 2.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.24%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)