ISIN | LU1873137084 |
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Numero di valore | 44098313 |
Bloomberg Global ID | WLUSRTG LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund GBP T AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice S&P 500 (l' “Indice”) e investirà principalmente in società costituite o che svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche negli USA, con qualunque stile d'investimento (ad es. growth, value, small cap); la selezione dei titoli sarà guidata da singoli analisti di settore del Dipartimento di Ricerca del Gestore degli investimenti. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato di 500 titoli ed è concepito per misurare le performance dell'economia statunitense in generale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 21.04 GBP | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 20.74 GBP | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 23.76 GBP | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 18.42 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 21.04 GBP | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 556'696'855 | |
Attivo della classe *** | 4'550'740 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.46% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.61% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +2.80% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -3.11% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -8.78% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +1.50% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +25.72% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +32.41% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +72.17% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.03% | |
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NVIDIA Corp | 5.98% | |
Apple Inc | 5.75% | |
Amazon.com Inc | 4.09% | |
Alphabet Inc Class A | 3.58% | |
Wells Fargo & Co | 2.91% | |
Broadcom Inc | 2.58% | |
Mastercard Inc Class A | 2.52% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.29% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.11% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |