Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund GBP T AccU

Détails

ISIN LU1873137084
No. de valeur 44098313
Bloomberg Global ID WLUSRTG LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund GBP T AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement de ce Compartiment est de générer un rendement total à long terme. Le Gestionnaire gérera de manière active le Compartiment, en cherchant à surperformer le S&P 500 Index (l’« Indice ») et à atteindre l’objectif en investissant principalement dans des titres de capital émis par des sociétés constituées ou exerçant une part prépondérante de leurs activités économiques aux États-Unis. Le Compartiment peut également investir jusqu’à 10 % de ses actifs dans des sociétés non américaines. L’Indice est pondéré en fonction de la capitalisation boursière de 500 actions et est conçu pour mesurer la performance sur les marchés d’actions des sociétés américaines.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 21.04 GBP 06.06.2025
Prix précédent * 20.74 GBP 05.06.2025
Max 52 semaines * 23.76 GBP 23.01.2025
Min 52 semaines * 18.42 GBP 08.04.2025
NAV * 21.04 GBP 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 556'696'855
Actifs de la classe *** 4'550'740
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.46% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -9.61% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +2.80% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -3.11% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -8.78% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +1.50% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +25.72% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +32.41% 06.06.2022
05.06.2025
5 ans +72.17% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 6.03%
NVIDIA Corp 5.98%
Apple Inc 5.75%
Amazon.com Inc 4.09%
Alphabet Inc Class A 3.58%
Wells Fargo & Co 2.91%
Broadcom Inc 2.58%
Mastercard Inc Class A 2.52%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.29%
JPMorgan Chase & Co 1.98%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.11%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)