Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund GBP T AccU

Stammdaten

ISIN LU1873137084
Valorennummer 44098313
Bloomberg Global ID WLUSRTG LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund GBP T AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the S&P 500 Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies incorporated or exercising a predominant part of their economic activities in the US. The Fund may also invest up to 10% of the Fund’s assets in non-US companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 21.04 GBP 06.06.2025
Vorheriger Preis * 20.74 GBP 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 23.76 GBP 23.01.2025
52 Wochen Tief * 18.42 GBP 08.04.2025
NAV * 21.04 GBP 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 556'696'855
Anteilsklassevermögen *** 4'550'740
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.46% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.61% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +2.80% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -3.11% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -8.78% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +1.50% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +25.72% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +32.41% 06.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +72.17% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.03%
NVIDIA Corp 5.98%
Apple Inc 5.75%
Amazon.com Inc 4.09%
Alphabet Inc Class A 3.58%
Wells Fargo & Co 2.91%
Broadcom Inc 2.58%
Mastercard Inc Class A 2.52%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.29%
JPMorgan Chase & Co 1.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.11%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)