DIGITAL FUNDS Stars Europe D1

Dati di base

ISIN LU1731919525
Numero di valore 39196007
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DIGITAL FUNDS Stars Europe D1
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo è di aumentare il capitale nel lungo periodo e di sovraperformare l'indice.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 142.39 EUR 04.06.2025
Prezzo precedente * 141.98 EUR 03.06.2025
Max 52 settimani * 142.39 EUR 04.06.2025
Min 52 settimani * 111.90 EUR 07.04.2025
NAV * 142.39 EUR 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 273'331'981
Attivo della classe *** 18'166'799
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.74% 31.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) +14.08% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +7.07% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +9.42% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +12.44% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +12.66% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +28.26% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +13.58% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +46.27% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BPER Banca SpA 2.62%
Kongsberg Gruppen ASA 2.46%
Euro Stx50 F 0625 2.19%
Mildef Group AB Ordinary Shares 1.87%
NatWest Group PLC 1.63%
Banco BPM SpA 1.62%
Orion Oyj Class B 1.49%
Erste Group Bank AG. 1.38%
3i Group Ord 1.35%
Konecranes Oyj 1.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.16%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)