DIGITAL FUNDS Stars Europe D1

Stammdaten

ISIN LU1731919525
Valorennummer 39196007
Bloomberg Global ID
Fondsname DIGITAL FUNDS Stars Europe D1
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the broad European markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers. The Sub-Fund will invest in equities from the EU member states, United Kingdom, Norway and Switzerland. The universe consists currently of approximately 4000 listed equities covered by the research of at least one broker. For safety reasons, the Sub-Fund will currently be interested only in approximately 1700 equities followed by at least 3 brokers and whose capitalization exceeds EUR 100,000,000. Such list will be updated at least on a quarterly basis to take into consideration the new introduction as well as any change in company coverage intensity or capitalization.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.77 EUR 01.08.2024
Vorheriger Preis * 129.26 EUR 31.07.2024
52 Wochen Hoch * 129.74 EUR 23.07.2024
52 Wochen Tief * 98.83 EUR 27.10.2023
NAV * 126.77 EUR 01.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 259'285'557
Anteilsklassevermögen *** 16'217'792
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.72% 29.12.2023
01.08.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.41% 29.12.2023
01.08.2024
1 Monat +1.12% 01.07.2024
01.08.2024
3 Monate +4.92% 02.05.2024
01.08.2024
6 Monate +11.94% 01.02.2024
01.08.2024
1 Jahr +11.20% 01.08.2023
01.08.2024
2 Jahre +6.89% 01.08.2022
01.08.2024
3 Jahre -14.00% 02.08.2021
01.08.2024
5 Jahre +31.48% 01.08.2019
01.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Stx50 F 0924 2.63%
BPER Banca SpA 2.24%
Kongsberg Gruppen ASA 1.67%
Prysmian SpA 1.58%
ASM International NV 1.54%
Maire SpA Ordinary Shares 1.53%
Fugro NV 1.53%
Givaudan SA 1.50%
Konecranes Oyj 1.49%
NKT A/S 1.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.13%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)