Pictet-Pacific Ex Japan Index J USD

Dati di base

ISIN LU1834887165
Numero di valore 42123449
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Pacific Ex Japan Index J USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell’Indice MSCI Pacific ex Japan. Ilteam di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il trackingerror e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi fullreplication ottimizzate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 652.31 USD 04.09.2025
Prezzo precedente * 648.46 USD 03.09.2025
Max 52 settimani * 660.47 USD 29.08.2025
Min 52 settimani * 493.53 USD 09.04.2025
NAV * 652.31 USD 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 181'332'454
Attivo della classe *** 1'715'647
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.03% 31.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) +5.61% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese +3.06% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +5.50% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +16.15% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +18.27% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +33.65% 04.09.2023
04.09.2025
3 anni +38.68% 05.09.2022
04.09.2025
5 anni +16.02% 11.06.2021
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Commonwealth Bank of Australia 9.19%
BHP Group Ltd 6.14%
AIA Group Ltd 4.79%
CSL Ltd 4.05%
DBS Group Holdings Ltd 3.77%
National Australia Bank Ltd 3.68%
Westpac Banking Corp 3.57%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.14%
Wesfarmers Ltd 3.01%
Sea Ltd ADR 2.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.16%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)