ISIN | LU1834887165 |
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Numero di valore | 42123449 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-Pacific Ex Japan Index J USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell’Indice MSCI Pacific ex Japan. Ilteam di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il trackingerror e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi fullreplication ottimizzate. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 652.31 USD | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 648.46 USD | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 660.47 USD | 29.08.2025 |
Min 52 settimani * | 493.53 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 652.31 USD | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 181'332'454 | |
Attivo della classe *** | 1'715'647 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +19.03% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.61% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +3.06% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +5.50% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +16.15% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +18.27% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +33.65% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +38.68% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +16.02% |
11.06.2021 - 04.09.2025
11.06.2021 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 9.19% | |
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BHP Group Ltd | 6.14% | |
AIA Group Ltd | 4.79% | |
CSL Ltd | 4.05% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.77% | |
National Australia Bank Ltd | 3.68% | |
Westpac Banking Corp | 3.57% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.14% | |
Wesfarmers Ltd | 3.01% | |
Sea Ltd ADR | 2.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.16% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |