ISIN | LU1834887165 |
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Valorennummer | 42123449 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet-Pacific Ex Japan Index J USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, den Anlegern die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum der asiatischen Aktienmärkte dank einem Vehikel teilzuhaben, das die Entwicklung des Indexes MSCI Pacific ex Japan getreu widerspiegelt. Der Teilfonds ist jedoch nicht verpflichtet, sämtliche Titel zu halten, die im Referenzindex enthalten sind, und die Zahl der im Portfolio gehaltenen Titel ist weder nach oben noch nach unten begrenzt (wobei die Anlagebeschränkungen einzuhalten sind). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 605.73 USD | 29.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 602.90 USD | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 605.73 USD | 29.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 493.53 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 605.73 USD | 29.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 168'239'991 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'615'382 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.53% |
31.12.2024 - 29.05.2025
31.12.2024 29.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.20% |
31.12.2024 - 29.05.2025
31.12.2024 29.05.2025 |
1 Monat | +6.84% |
29.04.2025 - 29.05.2025
29.04.2025 29.05.2025 |
3 Monate | +8.17% |
28.02.2025 - 29.05.2025
28.02.2025 29.05.2025 |
6 Monate | +4.26% |
29.11.2024 - 29.05.2025
29.11.2024 29.05.2025 |
1 Jahr | +15.42% |
29.05.2024 - 29.05.2025
29.05.2024 29.05.2025 |
2 Jahre | +24.81% |
30.05.2023 - 29.05.2025
30.05.2023 29.05.2025 |
3 Jahre | +17.46% |
30.05.2022 - 29.05.2025
30.05.2022 29.05.2025 |
5 Jahre | +7.74% |
11.06.2021 - 29.05.2025
11.06.2021 29.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 9.50% | |
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BHP Group Ltd | 6.60% | |
AIA Group Ltd | 4.31% | |
CSL Ltd | 4.14% | |
Westpac Banking Corp | 3.84% | |
National Australia Bank Ltd | 3.79% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.44% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.02% | |
Wesfarmers Ltd | 3.02% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.158% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |