ISIN | CH0439000198 |
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Numero di valore | 43900019 |
Bloomberg Global ID | ZKSTDYB SW |
Nome del fondo | ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) B |
Offerente del fondo |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefono: +41 41 709 11 11 |
Offerente del fondo | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 127.83 CHF | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 127.54 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 127.83 CHF | 09.10.2025 |
Min 52 settimani * | 111.88 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 127.83 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | 127.83 CHF | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 127.83 CHF | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 131'703'634 | |
Attivo della classe *** | 52'430'988 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.94% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 mese | +2.44% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +4.65% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +14.26% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +5.37% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +20.25% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +23.24% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +16.51% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS SPI® ESG ETF CHF acc | 11.90% | |
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iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 8.70% | |
ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) N | 7.52% | |
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc | 7.02% | |
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H | 6.55% | |
JPM America Equity I (acc) USD | 6.15% | |
ZugerKB Fonds - Aktien ESG Erp (EUR) N | 6.10% | |
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc | 6.09% | |
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc | 6.05% | |
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc | 5.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.29% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |