ISIN | CH0439000198 |
---|---|
Numero di valore | 43900019 |
Bloomberg Global ID | ZKSTDYB SW |
Nome del fondo | ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) B |
Offerente del fondo |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefono: +41 41 709 11 11 |
Offerente del fondo | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.36 CHF | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 122.91 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 127.00 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 115.99 CHF | 22.04.2024 |
NAV * | 122.36 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | 122.36 CHF | 31.03.2025 |
Redemption Price * | 122.36 CHF | 31.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 125'665'404 | |
Attivo della classe *** | 50'606'934 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.29% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -2.44% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -0.29% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +0.13% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +3.03% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +11.36% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +1.42% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +25.67% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc | 11.57% | |
---|---|---|
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 8.34% | |
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N | 8.29% | |
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc | 7.04% | |
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H | 6.92% | |
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF | 6.47% | |
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc | 6.44% | |
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc | 5.79% | |
ZugerKB Aktien ESG Europa (EUR) - N | 5.77% | |
iShares MSCI EM IMI ESG Scrn ETF USD Acc | 5.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 1.29% |
---|---|
Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |