ISIN | CH0439000198 |
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Numero di valore | 43900019 |
Bloomberg Global ID | ZKSTDYB SW |
Nome del fondo | ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) B |
Offerente del fondo |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefono: +41 41 709 11 11 |
Offerente del fondo | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 124.43 CHF | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 123.87 CHF | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 126.07 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 111.88 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 124.43 CHF | 04.09.2025 |
Issue Price * | 124.43 CHF | 04.09.2025 |
Redemption Price * | 124.43 CHF | 04.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 130'193'402 | |
Attivo della classe *** | 52'526'498 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.15% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.04% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +1.84% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +0.74% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +4.35% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +13.60% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +13.67% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +14.31% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS SPI® ESG ETF CHF acc | 12.18% | |
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iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 8.56% | |
ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) N | 7.37% | |
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc | 7.06% | |
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H | 6.50% | |
ZugerKB Fonds - Aktien ESG Erp (EUR) N | 6.14% | |
JPM America Equity I (acc) USD | 6.09% | |
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc | 6.05% | |
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc | 5.91% | |
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc | 5.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.29% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |