ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) B

Stammdaten

ISIN CH0439000198
Valorennummer 43900019
Bloomberg Global ID ZKSTDYB SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) B
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieses Teilvermögen strebt hauptsächlich durch Kapitalwachstum, aber auch durch Zinserträge, eine langfristig positive Rendite in der Rechnungseinheit CHF an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.36 CHF 31.03.2025
Vorheriger Preis * 122.91 CHF 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 127.00 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 115.99 CHF 22.04.2024
NAV * 122.36 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis * 122.36 CHF 31.03.2025
Rücknahmepreis * 122.36 CHF 31.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 125'665'404
Anteilsklassevermögen *** 50'606'934
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.29% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -2.44% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -0.29% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +0.13% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +3.03% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +11.36% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +1.42% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +25.67% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 11.57%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 8.34%
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N 8.29%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc 7.04%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 6.92%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF 6.47%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 6.44%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc 5.79%
ZugerKB Aktien ESG Europa (EUR) - N 5.77%
iShares MSCI EM IMI ESG Scrn ETF USD Acc 5.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.29%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)