ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) B

Stammdaten

ISIN CH0439000198
Valorennummer 43900019
Bloomberg Global ID ZKSTDYB SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) B
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieses Teilvermögen strebt hauptsächlich durch Kapitalwachstum, aber auch durch Zinserträge, eine langfristig positive Rendite in der Rechnungseinheit CHF an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.71 CHF 02.12.2025
Vorheriger Preis * 128.71 CHF 01.12.2025
52 Wochen Hoch * 128.71 CHF 01.12.2025
52 Wochen Tief * 111.88 CHF 09.04.2025
NAV * 128.71 CHF 02.12.2025
Ausgabepreis * 128.71 CHF 02.12.2025
Rücknahmepreis * 128.71 CHF 02.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 136'997'821
Anteilsklassevermögen *** 53'694'370
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.66% 31.12.2024
02.12.2025
1 Monat +0.30% 03.11.2025
02.12.2025
3 Monate +4.08% 02.09.2025
02.12.2025
6 Monate +6.15% 02.06.2025
02.12.2025
1 Jahr +4.99% 02.12.2024
02.12.2025
2 Jahre +17.71% 04.12.2023
02.12.2025
3 Jahre +17.56% 02.12.2022
02.12.2025
5 Jahre +14.17% 02.12.2020
02.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS SPI® ESG ETF CHF acc 11.01%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) N 9.97%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 6.91%
JPM America Equity I (acc) USD 6.75%
ZugerKB Fonds Obligationen ESG (CHF) N 6.68%
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc 6.11%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG CH (CHF) N 6.00%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG Erp (EUR) N 6.00%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc 5.02%
UBS ETFS&P500Scored &ScrnCHFHAacc 5.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 1.29%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)