ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) BV

Dati di base

ISIN CH0435830614
Numero di valore 43583061
Bloomberg Global ID ZKSTDBV SW
Nome del fondo ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) BV
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefono: +41 41 709 11 11
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zuger Kantonalbank, Zug
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.54 CHF 05.02.2025
Prezzo precedente * 129.48 CHF 04.02.2025
Max 52 settimani * 130.27 CHF 31.01.2025
Min 52 settimani * 117.99 CHF 07.02.2024
NAV * 129.54 CHF 05.02.2025
Issue Price * 129.54 CHF 05.02.2025
Redemption Price * 129.54 CHF 05.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 121'636'712
Attivo della classe *** 71'001'885
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.22% 31.12.2024
05.02.2025
1 mese +1.69% 06.01.2025
05.02.2025
3 mesi +3.62% 05.11.2024
05.02.2025
6 mesi +7.45% 05.08.2024
05.02.2025
1 anno +10.16% 05.02.2024
05.02.2025
2 anni +12.38% 06.02.2023
05.02.2025
3 anni +2.12% 07.02.2022
05.02.2025
5 anni +14.99% 05.02.2020
05.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 11.97%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc 8.06%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 7.93%
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N 7.91%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 7.06%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF 6.57%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 6.56%
ZugerKB Aktien ESG Europa (EUR) - N 5.98%
iShares MSCI EM IMI ESG Scrn ETF USD Acc 5.96%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc 5.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.29%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)