ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) BV

Dati di base

ISIN CH0435830614
Numero di valore 43583061
Bloomberg Global ID ZKSTDBV SW
Nome del fondo ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) BV
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefono: +41 41 709 11 11
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zuger Kantonalbank, Zug
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.69 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 125.54 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 127.32 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 113.12 CHF 27.11.2023
NAV * 125.69 CHF 21.11.2024
Issue Price * 125.69 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 125.69 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 107'003'559
Attivo della classe *** 59'816'189
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.24% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -1.00% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.43% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +0.87% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +11.32% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +12.06% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -5.28% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +14.37% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 12.32%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc 8.06%
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N 7.59%
iShares MSCI EM IMI ESG Scrn ETF USD Acc 5.93%
ZugerKB Aktien ESG Europa (EUR) - N 5.77%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc 5.43%
JPM America Equity I (acc) USD 5.18%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 5.07%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF 4.56%
iShares S&P 500 CHF Hedged ETF Acc 4.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.29%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)