ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) BV

Dati di base

ISIN CH0435830614
Numero di valore 43583061
Bloomberg Global ID ZKSTDBV SW
Nome del fondo ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) BV
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefono: +41 41 709 11 11
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zuger Kantonalbank, Zug
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.06 CHF 23.12.2025
Prezzo precedente * 133.92 CHF 22.12.2025
Max 52 settimani * 134.46 CHF 08.12.2025
Min 52 settimani * 116.36 CHF 09.04.2025
NAV * 134.06 CHF 23.12.2025
Issue Price * 134.06 CHF 23.12.2025
Redemption Price * 134.06 CHF 23.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 136'997'821
Attivo della classe *** 83'303'451
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.78% 31.12.2024
23.12.2025
1 mese +1.62% 24.11.2025
23.12.2025
3 mesi +2.37% 23.09.2025
23.12.2025
6 mesi +6.42% 23.06.2025
23.12.2025
1 anno +6.13% 23.12.2024
23.12.2025
2 anni +15.19% 27.12.2023
23.12.2025
3 anni +21.74% 23.12.2022
23.12.2025
5 anni +14.02% 23.12.2020
23.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS SPI® ESG ETF CHF acc 11.01%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) N 9.97%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 6.91%
JPM America Equity I (acc) USD 6.75%
ZugerKB Fonds Obligationen ESG (CHF) N 6.68%
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc 6.11%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG CH (CHF) N 6.00%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG Erp (EUR) N 6.00%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc 5.02%
UBS ETFS&P500Scored &ScrnCHFHAacc 5.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.34%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)