ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) BV

Stammdaten

ISIN CH0435830614
Valorennummer 43583061
Bloomberg Global ID ZKSTDBV SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) BV
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieses Teilvermögen strebt hauptsächlich durch Kapitalwachstum, aber auch durch Zinserträge, eine langfristig positive Rendite in der Rechnungseinheit CHF an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.36 CHF 04.09.2025
Vorheriger Preis * 128.79 CHF 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 131.15 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 116.36 CHF 09.04.2025
NAV * 129.36 CHF 04.09.2025
Ausgabepreis * 129.36 CHF 04.09.2025
Rücknahmepreis * 129.36 CHF 04.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 130'193'402
Anteilsklassevermögen *** 77'666'904
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.08% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat +1.03% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +1.81% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +0.68% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +4.28% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +13.51% 04.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +13.58% 05.09.2022
04.09.2025
5 Jahre +14.59% 04.09.2020
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS SPI® ESG ETF CHF acc 12.18%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 8.56%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) N 7.37%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc 7.06%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 6.50%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG Erp (EUR) N 6.14%
JPM America Equity I (acc) USD 6.09%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 6.05%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc 5.91%
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc 5.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.29%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)