ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) BV

Stammdaten

ISIN CH0435830614
Valorennummer 43583061
Bloomberg Global ID ZKSTDBV SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) BV
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieses Teilvermögen strebt hauptsächlich durch Kapitalwachstum, aber auch durch Zinserträge, eine langfristig positive Rendite in der Rechnungseinheit CHF an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.69 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 124.05 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 126.84 CHF 15.07.2024
52 Wochen Tief * 107.80 CHF 30.10.2023
NAV * 123.69 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis * 123.69 CHF 05.09.2024
Rücknahmepreis * 123.69 CHF 05.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 107'003'450
Anteilsklassevermögen *** 60'153'929
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.52% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +2.60% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate -0.01% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +2.86% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +8.69% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +8.60% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -5.65% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +15.53% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 12.19%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc 7.92%
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N 7.74%
ZugerKB Aktien ESG Europa (EUR) - N 6.11%
iShares MSCI EM IMI ESG Scrn ETF USD Acc 5.74%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc 5.40%
JPM America Equity I (acc) USD 5.22%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 5.00%
iShares S&P 500 CHF Hedged ETF Acc 4.50%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF 4.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 1.20%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)