ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) BV

Stammdaten

ISIN CH0435830614
Valorennummer 43583061
Bloomberg Global ID ZKSTDBV SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) BV
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieses Teilvermögen strebt hauptsächlich durch Kapitalwachstum, aber auch durch Zinserträge, eine langfristig positive Rendite in der Rechnungseinheit CHF an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.54 CHF 05.02.2025
Vorheriger Preis * 129.48 CHF 04.02.2025
52 Wochen Hoch * 130.27 CHF 31.01.2025
52 Wochen Tief * 117.99 CHF 07.02.2024
NAV * 129.54 CHF 05.02.2025
Ausgabepreis * 129.54 CHF 05.02.2025
Rücknahmepreis * 129.54 CHF 05.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 121'636'712
Anteilsklassevermögen *** 71'001'885
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.22% 31.12.2024
05.02.2025
1 Monat +1.69% 06.01.2025
05.02.2025
3 Monate +3.62% 05.11.2024
05.02.2025
6 Monate +7.45% 05.08.2024
05.02.2025
1 Jahr +10.16% 05.02.2024
05.02.2025
2 Jahre +12.38% 06.02.2023
05.02.2025
3 Jahre +2.12% 07.02.2022
05.02.2025
5 Jahre +14.99% 05.02.2020
05.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 11.97%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc 8.06%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 7.93%
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N 7.91%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 7.06%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF 6.57%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 6.56%
ZugerKB Aktien ESG Europa (EUR) - N 5.98%
iShares MSCI EM IMI ESG Scrn ETF USD Acc 5.96%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc 5.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.29%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)