ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) BV

Stammdaten

ISIN CH0435830614
Valorennummer 43583061
Bloomberg Global ID ZKSTDBV SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) BV
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieses Teilvermögen strebt hauptsächlich durch Kapitalwachstum, aber auch durch Zinserträge, eine langfristig positive Rendite in der Rechnungseinheit CHF an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.73 CHF 31.12.2024
Vorheriger Preis * 126.82 CHF 30.12.2024
52 Wochen Hoch * 128.19 CHF 12.12.2024
52 Wochen Tief * 115.03 CHF 08.01.2024
NAV * 126.73 CHF 31.12.2024
Ausgabepreis * 126.73 CHF 31.12.2024
Rücknahmepreis * 126.73 CHF 31.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 109'650'461
Anteilsklassevermögen *** 60'952'731
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -0.64% 02.12.2024
31.12.2024
3 Monate +0.41% 30.09.2024
31.12.2024
6 Monate +1.66% 01.07.2024
31.12.2024
1 Jahr +9.47% 03.01.2024
31.12.2024
2 Jahre +14.94% 03.01.2023
31.12.2024
3 Jahre -3.74% 31.12.2021
31.12.2024
5 Jahre +14.25% 31.12.2019
31.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 11.78%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc 7.88%
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N 7.26%
iShares MSCI EM IMI ESG Scrn ETF USD Acc 6.19%
ZugerKB Aktien ESG Europa (EUR) - N 5.45%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc 5.30%
JPM America Equity I (acc) USD 5.21%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 5.02%
iShares S&P 500 CHF Hedged ETF Acc 4.47%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 4.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.29%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)