ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) BV

Stammdaten

ISIN CH0435830614
Valorennummer 43583061
Bloomberg Global ID ZKSTDBV SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) BV
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieses Teilvermögen strebt hauptsächlich durch Kapitalwachstum, aber auch durch Zinserträge, eine langfristig positive Rendite in der Rechnungseinheit CHF an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.69 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 125.54 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 127.32 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 113.12 CHF 27.11.2023
NAV * 125.69 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis * 125.69 CHF 21.11.2024
Rücknahmepreis * 125.69 CHF 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 107'003'559
Anteilsklassevermögen *** 59'816'189
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.24% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -1.00% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.43% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +0.87% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +11.32% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +12.06% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -5.28% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +14.37% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 12.32%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc 8.06%
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N 7.59%
iShares MSCI EM IMI ESG Scrn ETF USD Acc 5.93%
ZugerKB Aktien ESG Europa (EUR) - N 5.77%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc 5.43%
JPM America Equity I (acc) USD 5.18%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 5.07%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF 4.56%
iShares S&P 500 CHF Hedged ETF Acc 4.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.29%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)