ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) BV

Stammdaten

ISIN CH0435830614
Valorennummer 43583061
Bloomberg Global ID ZKSTDBV SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) BV
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieses Teilvermögen strebt hauptsächlich durch Kapitalwachstum, aber auch durch Zinserträge, eine langfristig positive Rendite in der Rechnungseinheit CHF an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.84 CHF 14.05.2025
Vorheriger Preis * 126.77 CHF 13.05.2025
52 Wochen Hoch * 131.15 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 116.36 CHF 09.04.2025
NAV * 126.84 CHF 14.05.2025
Ausgabepreis * 126.84 CHF 14.05.2025
Rücknahmepreis * 126.84 CHF 14.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 121'779'896
Anteilsklassevermögen *** 74'064'776
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.09% 31.12.2024
14.05.2025
1 Monat +6.51% 14.04.2025
14.05.2025
3 Monate -3.09% 14.02.2025
14.05.2025
6 Monate +0.29% 14.11.2024
14.05.2025
1 Jahr +2.96% 14.05.2024
14.05.2025
2 Jahre +11.81% 15.05.2023
14.05.2025
3 Jahre +6.17% 16.05.2022
14.05.2025
5 Jahre +21.23% 14.05.2020
14.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 11.95%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 8.05%
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N 7.93%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc 6.91%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 6.72%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF 6.39%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 6.35%
ZugerKB Aktien ESG Europa (EUR) - N 5.97%
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc 5.81%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc 5.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.29%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)