PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity SH (GBP) PA

Dati di base

ISIN LU1711574803
Numero di valore 38735420
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity SH (GBP) PA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI EMU Net Return Index (the "Benchmark") is used for performance comparison, for internal risk monitoring purposes, as well as for performance fee calculation. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark. Security weightings are expected to differ only to a certain extent. This may limit the outperformance of the Sub-Fund compared to that of its Benchmark. The Investment Manager may nonetheless select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.18 GBP 11.11.2024
Prezzo precedente * 15.03 GBP 08.11.2024
Max 52 settimani * 15.61 GBP 06.06.2024
Min 52 settimani * 12.56 GBP 13.11.2023
NAV * 15.18 GBP 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 51'029
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.56% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +20.10% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese -1.82% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +4.45% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi -1.63% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +20.84% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +32.84% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni +18.78% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +42.74% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Stoxx50 Fut Sep24 10.82%
ASML Holding NV 6.17%
SAP SE 4.00%
TotalEnergies SE 2.70%
Schneider Electric SE 2.50%
Allianz SE 2.32%
Air Liquide SA 1.98%
Deutsche Telekom AG 1.68%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.55%
Sanofi SA 1.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.75%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)