PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity SH (GBP) PA

Stammdaten

ISIN LU1711574803
Valorennummer 38735420
Bloomberg Global ID
Fondsname PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity SH (GBP) PA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI EMU Net Return Index (the "Benchmark") is used for performance comparison, for internal risk monitoring purposes, as well as for performance fee calculation. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark. Security weightings are expected to differ only to a certain extent. This may limit the outperformance of the Sub-Fund compared to that of its Benchmark. The Investment Manager may nonetheless select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.96 GBP 21.11.2024
Vorheriger Preis * 14.88 GBP 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 15.61 GBP 06.06.2024
52 Wochen Tief * 12.92 GBP 27.11.2023
NAV * 14.96 GBP 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 51'029
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.93% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +16.66% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -2.64% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.95% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -3.69% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +16.49% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +30.00% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +17.09% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +42.11% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Stoxx50 Fut Sep24 10.82%
ASML Holding NV 6.17%
SAP SE 4.00%
TotalEnergies SE 2.70%
Schneider Electric SE 2.50%
Allianz SE 2.32%
Air Liquide SA 1.98%
Deutsche Telekom AG 1.68%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.55%
Sanofi SA 1.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.75%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)