| ISIN | LU1711574803 |
|---|---|
| No. de valeur | 38735420 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity SH (GBP) PA |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI EMU Net Return Index (the "Benchmark") is used for performance comparison, for internal risk monitoring purposes, as well as for performance fee calculation. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark. Security weightings are expected to differ only to a certain extent. This may limit the outperformance of the Sub-Fund compared to that of its Benchmark. The Investment Manager may nonetheless select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 19.91 GBP | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 19.95 GBP | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 19.95 GBP | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 14.72 GBP | 09.04.2025 |
| NAV * | 19.91 GBP | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | 66'307 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.11% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.57% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +3.90% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +6.49% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +11.98% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +28.12% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +49.24% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +65.47% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +94.14% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 5.75% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 3.42% | |
| MSCI Europe Index Net Total Return Future Dec 25 | 3.35% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.64% | |
| Banco Santander SA | 2.54% | |
| Allianz SE | 2.51% | |
| Airbus SE | 2.01% | |
| TotalEnergies SE | 1.93% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.83% | |
| Safran SA | 1.78% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.75% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.75% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |