LGT (CH) Premium Strategy GIM B EUR

Stammdaten

ISIN CH0347662444
Valorennummer 34766244
Bloomberg Global ID
Fondsname LGT (CH) Premium Strategy GIM B EUR
Fondsanbieter LGT Bank AG Vaduz, Liechtenstein
Telefon: +423 235 11 22
E-Mail: info@lgt.com
Fondsanbieter LGT Bank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) LGT Capital Partners AG
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, eine langfristige, dem Risikoprofil des Anlagefonds angepasste Wertsteigerung mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu errei-chen. Dabei sind die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens des Anlagefonds zu berücksichtigen. Das Vermögen des Anlagefonds ist den normalen Marktschwankungen unterworfen. Somit kann nicht garantiert werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Die historische Performance ist keine Garantie für die zukünftige Entwicklung des Anlagefonds.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'349.15 EUR 28.02.2025
Vorheriger Preis * 1'358.87 EUR 31.01.2025
52 Wochen Hoch * 1'358.87 EUR 31.01.2025
52 Wochen Tief * 1'282.87 EUR 30.04.2024
NAV * 1'349.15 EUR 28.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 893'797'509
Anteilsklassevermögen *** 301'337'742
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.23% 31.12.2024
28.02.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.12% 31.12.2024
28.02.2025
1 Monat -0.72% 31.01.2025
28.02.2025
3 Monate -0.02% 30.11.2024
28.02.2025
6 Monate +2.45% 31.08.2024
28.02.2025
1 Jahr +6.11% 29.02.2024
28.02.2025
2 Jahre +12.50% 28.02.2023
28.02.2025
3 Jahre +9.00% 28.02.2022
28.02.2025
5 Jahre +29.24% 29.02.2020
28.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 3.02%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 3.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)