DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I USD

Dati di base

ISIN LU1737512811
Numero di valore 39347447
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I USD
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the European Small Cap markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 244.35 USD 23.07.2025
Prezzo precedente * 242.73 USD 22.07.2025
Max 52 settimani * 245.56 USD 18.07.2025
Min 52 settimani * 183.65 USD 05.08.2024
NAV * 244.35 USD 23.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 18'748'023
Attivo della classe *** 2'376
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +22.73% 31.12.2024
23.07.2025
Performance YTD (in CHF) +7.14% 31.12.2024
23.07.2025
1 mese +5.97% 24.06.2025
23.07.2025
3 mesi +17.92% 23.04.2025
23.07.2025
6 mesi +21.39% 23.01.2025
23.07.2025
1 anno +24.58% 23.07.2024
23.07.2025
2 anni +47.31% 24.07.2023
23.07.2025
3 anni +58.74% 26.07.2022
23.07.2025
5 anni +116.83% 23.07.2020
23.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alzchem Group AG Akt. nach Kapitalherabsetzung 2.93%
Royal Heijmans NV 2.84%
Exail Technologies SA 2.63%
BPER Banca SpA 2.58%
STOXX SMALL200F 0925 2.50%
Cicor Technologies Ltd 2.38%
Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares 2.14%
Mildef Group AB Ordinary Shares 2.09%
Theon International PLC 2.00%
RENK Group AG 1.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.46%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)