DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I USD

Dati di base

ISIN LU1737512811
Numero di valore 39347447
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I USD
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the European Small Cap markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 202.98 USD 03.04.2025
Prezzo precedente * 207.17 USD 02.04.2025
Max 52 settimani * 212.25 USD 26.03.2025
Min 52 settimani * 174.15 USD 16.04.2024
NAV * 202.98 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'603'335
Attivo della classe *** 2'048
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.95% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -3.57% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -2.95% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +1.11% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +3.14% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +13.21% 04.04.2024
03.04.2025
2 anni +26.42% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +19.43% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +155.64% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BPER Banca SpA 3.05%
STOXX SMALL200F 0325 2.92%
Royal Heijmans NV 2.72%
Pharma Mar SA 2.54%
Ambea AB 2.46%
Mildef Group AB Ordinary Shares 2.43%
Fincantieri SpA 2.23%
Titan Cement International SA Ordinary Shares 2.01%
Just Group PLC 1.91%
Sulzer AG 1.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.21%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)