ISIN | LU1737512811 |
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Numero di valore | 39347447 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I USD |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the European Small Cap markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 244.35 USD | 23.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 242.73 USD | 22.07.2025 |
Max 52 settimani * | 245.56 USD | 18.07.2025 |
Min 52 settimani * | 183.65 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 244.35 USD | 23.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'748'023 | |
Attivo della classe *** | 2'376 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +22.73% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.14% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
1 mese | +5.97% |
24.06.2025 - 23.07.2025
24.06.2025 23.07.2025 |
3 mesi | +17.92% |
23.04.2025 - 23.07.2025
23.04.2025 23.07.2025 |
6 mesi | +21.39% |
23.01.2025 - 23.07.2025
23.01.2025 23.07.2025 |
1 anno | +24.58% |
23.07.2024 - 23.07.2025
23.07.2024 23.07.2025 |
2 anni | +47.31% |
24.07.2023 - 23.07.2025
24.07.2023 23.07.2025 |
3 anni | +58.74% |
26.07.2022 - 23.07.2025
26.07.2022 23.07.2025 |
5 anni | +116.83% |
23.07.2020 - 23.07.2025
23.07.2020 23.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alzchem Group AG Akt. nach Kapitalherabsetzung | 2.93% | |
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Royal Heijmans NV | 2.84% | |
Exail Technologies SA | 2.63% | |
BPER Banca SpA | 2.58% | |
STOXX SMALL200F 0925 | 2.50% | |
Cicor Technologies Ltd | 2.38% | |
Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares | 2.14% | |
Mildef Group AB Ordinary Shares | 2.09% | |
Theon International PLC | 2.00% | |
RENK Group AG | 1.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 2.46% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |