DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I USD

Dati di base

ISIN LU1737512811
Numero di valore 39347447
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I USD
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the European Small Cap markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 199.28 USD 18.12.2024
Prezzo precedente * 198.68 USD 17.12.2024
Max 52 settimani * 204.11 USD 17.10.2024
Min 52 settimani * 163.77 USD 17.01.2024
NAV * 199.28 USD 18.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 13'831'137
Attivo della classe *** 1'985
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.78% 29.12.2023
18.12.2024
Performance YTD (in CHF) +27.22% 29.12.2023
18.12.2024
1 mese +1.79% 18.11.2024
18.12.2024
3 mesi +1.73% 18.09.2024
18.12.2024
6 mesi +5.81% 18.06.2024
18.12.2024
1 anno +20.53% 18.12.2023
18.12.2024
2 anni +27.76% 19.12.2022
18.12.2024
3 anni +13.72% 20.12.2021
18.12.2024
5 anni +90.74% 18.12.2019
18.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

STOXX SMALL200F 1224 2.89%
BPER Banca SpA 2.56%
Ambea AB 2.13%
Royal Heijmans NV 2.02%
Hoist Finance AB 2.02%
Titan Cement International SA Ordinary Shares 2.00%
Unipol Gruppo SpA Az.ordinaria post raggruppamento 1.96%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 1.90%
Norconsult ASA 1.89%
Marks & Spencer Group PLC 1.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.49%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)