ISIN | LU1737512811 |
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Valorennummer | 39347447 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I USD |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the European Small Cap markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 245.87 USD | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 244.35 USD | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 245.87 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 183.65 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 245.87 USD | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 18'748'023 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'376 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +23.49% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.21% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +6.63% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +18.38% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +22.46% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +28.03% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +48.23% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +59.73% |
26.07.2022 - 24.07.2025
26.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +122.83% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alzchem Group AG Akt. nach Kapitalherabsetzung | 2.93% | |
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Royal Heijmans NV | 2.84% | |
Exail Technologies SA | 2.63% | |
BPER Banca SpA | 2.58% | |
STOXX SMALL200F 0925 | 2.50% | |
Cicor Technologies Ltd | 2.38% | |
Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares | 2.14% | |
Mildef Group AB Ordinary Shares | 2.09% | |
Theon International PLC | 2.00% | |
RENK Group AG | 1.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 2.46% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |