DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I USD

Stammdaten

ISIN LU1737512811
Valorennummer 39347447
Bloomberg Global ID
Fondsname DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I USD
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the European Small Cap markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 257.67 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 257.69 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 257.69 USD 07.01.2026
52 Wochen Tief * 183.89 USD 07.04.2025
NAV * 257.67 USD 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'980'305
Anteilsklassevermögen *** 2'483
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.77% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +4.51% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +6.22% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +3.32% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +7.33% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +31.22% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +53.14% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +62.72% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +77.11% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares 2.72%
Cicor Technologies Ltd 2.37%
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento 1.99%
Bilfinger SE 1.98%
Huber& Suhner AG 1.94%
Pan African Resources PLC 1.85%
Jupiter Fund Management PLC 1.84%
STOXX SMALL200F 1225 1.81%
Fresnillo PLC 1.72%
Protector Forsikring ASA 1.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.46%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)