DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I USD

Stammdaten

ISIN LU1737512811
Valorennummer 39347447
Bloomberg Global ID
Fondsname DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I USD
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the European Small Cap markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 199.28 USD 18.12.2024
Vorheriger Preis * 198.68 USD 17.12.2024
52 Wochen Hoch * 204.11 USD 17.10.2024
52 Wochen Tief * 163.77 USD 17.01.2024
NAV * 199.28 USD 18.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'831'137
Anteilsklassevermögen *** 1'985
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.78% 29.12.2023
18.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +27.22% 29.12.2023
18.12.2024
1 Monat +1.79% 18.11.2024
18.12.2024
3 Monate +1.73% 18.09.2024
18.12.2024
6 Monate +5.81% 18.06.2024
18.12.2024
1 Jahr +20.53% 18.12.2023
18.12.2024
2 Jahre +27.76% 19.12.2022
18.12.2024
3 Jahre +13.72% 20.12.2021
18.12.2024
5 Jahre +90.74% 18.12.2019
18.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

STOXX SMALL200F 1224 2.89%
BPER Banca SpA 2.56%
Ambea AB 2.13%
Royal Heijmans NV 2.02%
Hoist Finance AB 2.02%
Titan Cement International SA Ordinary Shares 2.00%
Unipol Gruppo SpA Az.ordinaria post raggruppamento 1.96%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 1.90%
Norconsult ASA 1.89%
Marks & Spencer Group PLC 1.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.49%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)