Swiss Life Funds (F) ESG Money Market Euro EUR P Cap

Dati di base

ISIN FR0010540385
Numero di valore 3550004
Bloomberg Global ID BBG000S9B907
Nome del fondo Swiss Life Funds (F) ESG Money Market Euro EUR P Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** "Swiss Life Funds (F) Money Market Euro è un fondo monetario. Il portafoglio colloca principalmente in titoli di debito negoziabili a breve termine A-2 o P-2 (rispettivamente S&P e Moody's). Il fondo colloca in strumenti finanziari con una scadenza residua fino a 397 giorni. La WAM è inferiore a 6 mesi. La WAL è inferiore a 12 mesi."
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.57 EUR 18.01.2026
Prezzo precedente * 117.56 EUR 15.01.2026
Max 52 settimani * 117.57 EUR 18.01.2026
Min 52 settimani * 115.35 EUR 19.01.2025
NAV * 117.57 EUR 18.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'468'631'507
Attivo della classe *** 536'694'255
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.09% 31.12.2025
18.01.2026
Performance YTD (in CHF) -0.21% 31.12.2025
18.01.2026
1 mese +0.15% 18.12.2025
18.01.2026
3 mesi +0.42% 19.10.2025
18.01.2026
6 mesi +0.83% 20.07.2025
18.01.2026
1 anno +1.92% 19.01.2025
18.01.2026
2 anni +5.56% 18.01.2024
18.01.2026
3 anni +9.15% 18.01.2023
18.01.2026
5 anni +8.53% 18.01.2021
18.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Banque EUR Swisslife 14.61%
Arkéa Support Monétaire SI 2.88%
BFT Aureus ISR I2 C 2.25%
BNPP Sustainable Invest 3M IC 2.03%
Candriam Monétaire SICAV V C 1.52%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% 1.41%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% 1.30%
National Bank of Canada 3.327% 1.04%
Marex Financial Ltd. 3.25% 0.99%
Nomura Bank International plc 0% 0.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)