ISIN | FR0010540385 |
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Numero di valore | 3550004 |
Bloomberg Global ID | BBG000S9B907 |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (F) ESG Money Market Euro EUR P Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | "Swiss Life Funds (F) Money Market Euro è un fondo monetario. Il portafoglio colloca principalmente in titoli di debito negoziabili a breve termine A-2 o P-2 (rispettivamente S&P e Moody's). Il fondo colloca in strumenti finanziari con una scadenza residua fino a 397 giorni. La WAM è inferiore a 6 mesi. La WAL è inferiore a 12 mesi." |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.65 EUR | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 114.64 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 114.65 EUR | 30.10.2024 |
Min 52 settimani * | 110.44 EUR | 01.11.2023 |
NAV * | 114.65 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'327'744'727 | |
Attivo della classe *** | 491'559'455 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.17% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.49% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | +0.26% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +0.86% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +1.79% |
01.05.2024 - 30.10.2024
01.05.2024 30.10.2024 |
1 anno | +3.84% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +6.90% |
30.10.2022 - 30.10.2024
30.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | +6.35% |
01.11.2021 - 30.10.2024
01.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +5.23% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cash & Cash Equivalents | 7.33% | |
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Ubs Ag FRN | 4.89% | |
Union Institutionnels | 4.71% | |
Bmw Finance Nv Var 28/03/2019 | 4.39% | |
Ca Consumer Finance Eoniacap+0.20% 18/09/2019 | 4.37% | |
Goldman Sachs International E3r+0.36% 26/06/2019 | 3.28% | |
Codeis Securities S A 11/08/2019 | 3.28% | |
Allergan Fdg Scs FRN | 3.13% | |
Candriam Monétaire SICAV V | 2.97% | |
Mcdonald'S FRN | 2.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2017 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |