Swiss Life Funds (F) ESG Money Market Euro EUR P Cap

Dati di base

ISIN FR0010540385
Numero di valore 3550004
Bloomberg Global ID BBG000S9B907
Nome del fondo Swiss Life Funds (F) ESG Money Market Euro EUR P Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** "Swiss Life Funds (F) Money Market Euro è un fondo monetario. Il portafoglio colloca principalmente in titoli di debito negoziabili a breve termine A-2 o P-2 (rispettivamente S&P e Moody's). Il fondo colloca in strumenti finanziari con una scadenza residua fino a 397 giorni. La WAM è inferiore a 6 mesi. La WAL è inferiore a 12 mesi."
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.65 EUR 30.10.2024
Prezzo precedente * 114.64 EUR 29.10.2024
Max 52 settimani * 114.65 EUR 30.10.2024
Min 52 settimani * 110.44 EUR 01.11.2023
NAV * 114.65 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'327'744'727
Attivo della classe *** 491'559'455
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.17% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +4.49% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese +0.26% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +0.86% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +1.79% 01.05.2024
30.10.2024
1 anno +3.84% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +6.90% 30.10.2022
30.10.2024
3 anni +6.35% 01.11.2021
30.10.2024
5 anni +5.23% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cash & Cash Equivalents 7.33%
Ubs Ag FRN 4.89%
Union Institutionnels 4.71%
Bmw Finance Nv Var 28/03/2019 4.39%
Ca Consumer Finance Eoniacap+0.20% 18/09/2019 4.37%
Goldman Sachs International E3r+0.36% 26/06/2019 3.28%
Codeis Securities S A 11/08/2019 3.28%
Allergan Fdg Scs FRN 3.13%
Candriam Monétaire SICAV V 2.97%
Mcdonald'S FRN 2.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2017

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)