| ISIN | FR0010540385 |
|---|---|
| Valorennummer | 3550004 |
| Bloomberg Global ID | BBG000S9B907 |
| Fondsname | Swiss Life Funds (F) ESG Money Market Euro EUR P Cap |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Frankreich |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Swiss Life Funds (F) Money Market Euro ist ein Geldmarktfonds. Das Portfolio ist hauptsächlich in handelbaren Schuldtiteln mit einem kurzfristigen "A-2"- oder "P-2"-Rating (S&P bzw. Moody's) angelegt. Der Fonds investiert in Finanzinstrumente mit einer Restlaufzeit von bis zu 397 Tagen. Die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (WAM) beträgt weniger als sechs Monate; die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (WAL) weniger als zwölf Monate. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 117.31 EUR | 30.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 117.29 EUR | 27.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 117.31 EUR | 30.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 114.93 EUR | 01.12.2024 |
| NAV * | 117.31 EUR | 30.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 7'570'439'223 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 519'820'510 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.83% |
31.12.2024 - 30.11.2025
31.12.2024 30.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.08% |
31.12.2024 - 30.11.2025
31.12.2024 30.11.2025 |
| 1 Monat | +0.14% |
30.10.2025 - 30.11.2025
30.10.2025 30.11.2025 |
| 3 Monate | +0.41% |
31.08.2025 - 30.11.2025
31.08.2025 30.11.2025 |
| 6 Monate | +0.86% |
01.06.2025 - 30.11.2025
01.06.2025 30.11.2025 |
| 1 Jahr | +2.06% |
01.12.2024 - 30.11.2025
01.12.2024 30.11.2025 |
| 2 Jahre | +5.88% |
30.11.2023 - 30.11.2025
30.11.2023 30.11.2025 |
| 3 Jahre | +9.18% |
30.11.2022 - 30.11.2025
30.11.2022 30.11.2025 |
| 5 Jahre | +8.22% |
30.11.2020 - 30.11.2025
30.11.2020 30.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Cash Equivalents | 7.33% | |
|---|---|---|
| Ubs Ag FRN | 4.89% | |
| Union Institutionnels | 4.71% | |
| Bmw Finance Nv Var 28/03/2019 | 4.39% | |
| Ca Consumer Finance Eoniacap+0.20% 18/09/2019 | 4.37% | |
| Goldman Sachs International E3r+0.36% 26/06/2019 | 3.28% | |
| Codeis Securities S A 11/08/2019 | 3.28% | |
| Allergan Fdg Scs FRN | 3.13% | |
| Candriam Monétaire SICAV V | 2.97% | |
| Mcdonald'S FRN | 2.63% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2017 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.56% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |