Swiss Life Funds (F) ESG Money Market Euro EUR P Cap

Stammdaten

ISIN FR0010540385
Valorennummer 3550004
Bloomberg Global ID BBG000S9B907
Fondsname Swiss Life Funds (F) ESG Money Market Euro EUR P Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Swiss Life Funds (F) Money Market Euro ist ein Geldmarktfonds. Das Portfolio ist hauptsächlich in handelbaren Schuldtiteln mit einem kurzfristigen "A-2"- oder "P-2"-Rating (S&P bzw. Moody's) angelegt. Der Fonds investiert in Finanzinstrumente mit einer Restlaufzeit von bis zu 397 Tagen. Die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (WAM) beträgt weniger als sechs Monate; die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (WAL) weniger als zwölf Monate.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.90 EUR 30.03.2025
Vorheriger Preis * 115.88 EUR 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 115.90 EUR 30.03.2025
52 Wochen Tief * 112.28 EUR 01.04.2024
NAV * 115.90 EUR 30.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'574'585'449
Anteilsklassevermögen *** 445'095'388
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.61% 31.12.2024
30.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.97% 31.12.2024
30.03.2025
1 Monat +0.17% 02.03.2025
30.03.2025
3 Monate +0.62% 30.12.2024
30.03.2025
6 Monate +1.35% 30.09.2024
30.03.2025
1 Jahr +3.23% 01.04.2024
30.03.2025
2 Jahre +7.12% 30.03.2023
30.03.2025
3 Jahre +7.84% 30.03.2022
30.03.2025
5 Jahre +6.78% 30.03.2020
30.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cash & Cash Equivalents 7.33%
Ubs Ag FRN 4.89%
Union Institutionnels 4.71%
Bmw Finance Nv Var 28/03/2019 4.39%
Ca Consumer Finance Eoniacap+0.20% 18/09/2019 4.37%
Goldman Sachs International E3r+0.36% 26/06/2019 3.28%
Codeis Securities S A 11/08/2019 3.28%
Allergan Fdg Scs FRN 3.13%
Candriam Monétaire SICAV V 2.97%
Mcdonald'S FRN 2.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2017

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)