Swiss Life Funds (F) ESG Money Market Euro EUR P Cap

Stammdaten

ISIN FR0010540385
Valorennummer 3550004
Bloomberg Global ID BBG000S9B907
Fondsname Swiss Life Funds (F) ESG Money Market Euro EUR P Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Swiss Life Funds (F) Money Market Euro ist ein Geldmarktfonds. Das Portfolio ist hauptsächlich in handelbaren Schuldtiteln mit einem kurzfristigen "A-2"- oder "P-2"-Rating (S&P bzw. Moody's) angelegt. Der Fonds investiert in Finanzinstrumente mit einer Restlaufzeit von bis zu 397 Tagen. Die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (WAM) beträgt weniger als sechs Monate; die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (WAL) weniger als zwölf Monate.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.57 EUR 18.01.2026
Vorheriger Preis * 117.56 EUR 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 117.57 EUR 18.01.2026
52 Wochen Tief * 115.35 EUR 19.01.2025
NAV * 117.57 EUR 18.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'468'631'507
Anteilsklassevermögen *** 536'694'255
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.09% 31.12.2025
18.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.21% 31.12.2025
18.01.2026
1 Monat +0.15% 18.12.2025
18.01.2026
3 Monate +0.42% 19.10.2025
18.01.2026
6 Monate +0.83% 20.07.2025
18.01.2026
1 Jahr +1.92% 19.01.2025
18.01.2026
2 Jahre +5.56% 18.01.2024
18.01.2026
3 Jahre +9.15% 18.01.2023
18.01.2026
5 Jahre +8.53% 18.01.2021
18.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Banque EUR Swisslife 14.61%
Arkéa Support Monétaire SI 2.88%
BFT Aureus ISR I2 C 2.25%
BNPP Sustainable Invest 3M IC 2.03%
Candriam Monétaire SICAV V C 1.52%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% 1.41%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% 1.30%
National Bank of Canada 3.327% 1.04%
Marex Financial Ltd. 3.25% 0.99%
Nomura Bank International plc 0% 0.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)