ISIN | FR0010540385 |
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No. de valeur | 3550004 |
Bloomberg Global ID | BBG000S9B907 |
Nom de fond | Swiss Life Funds (F) ESG Money Market Euro EUR P Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de gestion est de permettre aux actionnaires d’obtenir, pour des placements à court terme, un rendement supérieur à celui de l’indice €STR capitalisé, après déduction des frais de gestion. Dans certaines situations de marché tel que le très faible niveau de l’€STR capitalisé, la valeur liquidative du Fonds pourrait baisser de manière structurelle, ce qui pourrait compromettre l’objectif de préservation du capital du Fonds. A cela, est associé un objectif extra-financier, qui se traduit par l’intégration de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise (ESG) de manière systématique. En effet, les équipes de gestion de Swiss Life Asset Managers France sont convaincues qu’une analyse simultanée des aspects financiers et extra-financiers des émetteurs permet une meilleure identification des risques et opportunités associés et une création de valeur plus durable. |
Particularités |
Prix actuel * | 114.07 EUR | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 114.06 EUR | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 114.07 EUR | 05.09.2024 |
Min 52 semaines * | 109.80 EUR | 07.09.2023 |
NAV * | 114.07 EUR | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'001'502'626 | |
Actifs de la classe *** | 490'938'593 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.65% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.73% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mois | +0.29% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | +0.90% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +1.90% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +3.91% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +6.36% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | +5.72% |
05.09.2021 - 05.09.2024
05.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | +4.64% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cash & Cash Equivalents | 7.33% | |
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Ubs Ag FRN | 4.89% | |
Union Institutionnels | 4.71% | |
Bmw Finance Nv Var 28/03/2019 | 4.39% | |
Ca Consumer Finance Eoniacap+0.20% 18/09/2019 | 4.37% | |
Goldman Sachs International E3r+0.36% 26/06/2019 | 3.28% | |
Codeis Securities S A 11/08/2019 | 3.28% | |
Allergan Fdg Scs FRN | 3.13% | |
Candriam Monétaire SICAV V | 2.97% | |
Mcdonald'S FRN | 2.63% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2017 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |