Swiss Life Funds (F) ESG Money Market Euro EUR P Cap

Détails

ISIN FR0010540385
No. de valeur 3550004
Bloomberg Global ID BBG000S9B907
Nom de fond Swiss Life Funds (F) ESG Money Market Euro EUR P Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de gestion est de permettre aux actionnaires d’obtenir, pour des placements à court terme, un rendement supérieur à celui de l’indice €STR capitalisé, après déduction des frais de gestion. Dans certaines situations de marché tel que le très faible niveau de l’€STR capitalisé, la valeur liquidative du Fonds pourrait baisser de manière structurelle, ce qui pourrait compromettre l’objectif de préservation du capital du Fonds. A cela, est associé un objectif extra-financier, qui se traduit par l’intégration de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise (ESG) de manière systématique. En effet, les équipes de gestion de Swiss Life Asset Managers France sont convaincues qu’une analyse simultanée des aspects financiers et extra-financiers des émetteurs permet une meilleure identification des risques et opportunités associés et une création de valeur plus durable.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.91 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 115.90 EUR 30.03.2025
Max 52 semaines * 115.91 EUR 31.03.2025
Min 52 semaines * 112.28 EUR 01.04.2024
NAV * 115.91 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 7'706'311'148
Actifs de la classe *** 453'409'075
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.62% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +2.41% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois +0.18% 02.03.2025
31.03.2025
3 mois +0.62% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +1.36% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +3.23% 01.04.2024
31.03.2025
2 ans +7.10% 02.04.2023
31.03.2025
3 ans +7.84% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +6.78% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cash & Cash Equivalents 7.33%
Ubs Ag FRN 4.89%
Union Institutionnels 4.71%
Bmw Finance Nv Var 28/03/2019 4.39%
Ca Consumer Finance Eoniacap+0.20% 18/09/2019 4.37%
Goldman Sachs International E3r+0.36% 26/06/2019 3.28%
Codeis Securities S A 11/08/2019 3.28%
Allergan Fdg Scs FRN 3.13%
Candriam Monétaire SICAV V 2.97%
Mcdonald'S FRN 2.63%
Dernière mise à jour des données 31.12.2017

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)