ISIN | LU0318941159 |
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Numero di valore | 3496748 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | FF - Sustainable Asia Equity Fund Y-ACC-USD |
Offerente del fondo |
Fidelity International
8008 Zürich Telefono: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Offerente del fondo | Fidelity International |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in via principale in titoli azionari quotati nelle borse asiatiche escluso il Giappone. Il comparto può investire il suo patrimonio netto direttamente in Azioni cinesi di classe A e B. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.97 USD | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 17.56 USD | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 17.97 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 14.23 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 17.97 USD | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'884'878'747 | |
Attivo della classe *** | 171'395'315 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.46% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +17.15% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mese | +12.59% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +12.10% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +15.94% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +20.36% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +29.19% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | -5.27% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | -4.82% |
28.12.2020 - 02.10.2024
28.12.2020 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.81% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 8.41% | |
ICICI Bank Ltd | 6.85% | |
Tencent Holdings Ltd | 6.70% | |
AIA Group Ltd | 4.79% | |
ANTA Sports Products Ltd | 3.89% | |
Yageo Corp | 2.89% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2.83% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.41% | |
Bank of the Philippine Islands | 2.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |