| ISIN | LU0318941159 |
|---|---|
| Numero di valore | 3496748 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | FF - Sustainable Asia Equity Fund Y-ACC-USD |
| Offerente del fondo |
Fidelity International
8008 Zürich Telefono: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
| Offerente del fondo | Fidelity International |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in via principale in titoli azionari quotati nelle borse asiatiche escluso il Giappone. Il comparto può investire il suo patrimonio netto direttamente in Azioni cinesi di classe A e B. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 22.29 USD | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 22.24 USD | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 22.39 USD | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 14.80 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 22.29 USD | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'079'385'208 | |
| Attivo della classe *** | 95'270'190 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.89% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +7.08% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
| 1 mese | +7.79% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mesi | +6.45% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mesi | +20.55% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 anno | +39.49% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 anni | +54.15% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 anni | +31.74% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 anni | +6.14% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.85% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 7.97% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6.98% | |
| ICICI Bank Ltd | 5.87% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.81% | |
| AIA Group Ltd | 3.53% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 2.39% | |
| Yageo Corp | 2.39% | |
| HDFC Bank Ltd | 2.35% | |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL | 2.13% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.07% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |