ISIN | LU0318941159 |
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Numero di valore | 3496748 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | FF - Sustainable Asia Equity Fund Y-ACC-USD |
Offerente del fondo |
Fidelity International
8008 Zürich Telefono: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Offerente del fondo | Fidelity International |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in via principale in titoli azionari quotati nelle borse asiatiche escluso il Giappone. Il comparto può investire il suo patrimonio netto direttamente in Azioni cinesi di classe A e B. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.24 USD | 22.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 16.33 USD | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 18.18 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 14.23 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 16.24 USD | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'182'317'690 | |
Attivo della classe *** | 177'664'294 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.25% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.90% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mese | -5.58% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mesi | +2.72% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mesi | -0.43% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 anno | +5.94% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 anni | +9.07% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 anni | -17.65% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 anni | -13.98% |
28.12.2020 - 22.11.2024
28.12.2020 22.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.84% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.87% | |
ICICI Bank Ltd | 6.87% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.24% | |
AIA Group Ltd | 3.89% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.08% | |
Yageo Corp | 2.68% | |
ANTA Sports Products Ltd | 2.66% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2.51% | |
Meituan Class B | 2.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |