FF - Sustainable Asia Equity Fund Y-ACC-USD

Dati di base

ISIN LU0318941159
Numero di valore 3496748
Bloomberg Global ID
Nome del fondo FF - Sustainable Asia Equity Fund Y-ACC-USD
Offerente del fondo Fidelity International 8008 Zürich
Telefono: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Offerente del fondo Fidelity International
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in via principale in titoli azionari quotati nelle borse asiatiche escluso il Giappone. Il comparto può investire il suo patrimonio netto direttamente in Azioni cinesi di classe A e B.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.71 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 16.65 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 18.18 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 14.74 USD 19.04.2024
NAV * 16.71 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'721'683'590
Attivo della classe *** 106'349'960
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.44% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.64% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese +1.33% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +4.24% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -7.01% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +7.81% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +3.60% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni -4.46% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni -11.49% 28.12.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.89%
Tencent Holdings Ltd 6.64%
ICICI Bank Ltd 5.93%
Samsung Electronics Co Ltd 5.46%
AIA Group Ltd 4.77%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.37%
HDFC Bank Ltd 4.19%
Bangkok Dusit Medical Services PCL 2.66%
Yageo Corp 2.19%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.72%
Data TER *** 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)