ISIN | LU0318941159 |
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Numero di valore | 3496748 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | FF - Sustainable Asia Equity Fund Y-ACC-USD |
Offerente del fondo |
Fidelity International
8008 Zürich Telefono: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Offerente del fondo | Fidelity International |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in via principale in titoli azionari quotati nelle borse asiatiche escluso il Giappone. Il comparto può investire il suo patrimonio netto direttamente in Azioni cinesi di classe A e B. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.71 USD | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 16.65 USD | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 18.18 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 14.74 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 16.71 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'721'683'590 | |
Attivo della classe *** | 106'349'960 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.44% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.64% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | +1.33% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +4.24% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -7.01% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +7.81% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +3.60% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | -4.46% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | -11.49% |
28.12.2020 - 02.04.2025
28.12.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.89% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.64% | |
ICICI Bank Ltd | 5.93% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.46% | |
AIA Group Ltd | 4.77% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.37% | |
HDFC Bank Ltd | 4.19% | |
Bangkok Dusit Medical Services PCL | 2.66% | |
Yageo Corp | 2.19% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.72% |
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Data TER *** | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |