ISIN | LU0318941159 |
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Valorennummer | 3496748 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | FF - Sustainable Asia Equity Fund Y-ACC-USD |
Fondsanbieter |
Fidelity International
8008 Zürich Telefon: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Fondsanbieter | Fidelity International |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fidelity Funds - South East Asia Fund strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus südostasiatischen Aktien investiert. Der Schwerpunkt liegt auf größeren Unternehmen, so genannten Blue Chip, was dem Fonds eine recht hohe Liquidität ermöglicht. Der Fondsmanager bevorzugt wachstumsorientierte Investments und wählt die Aktien nach dem Bottom-up-Stockpicking aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.71 USD | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 16.65 USD | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18.18 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 14.74 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 16.71 USD | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'721'683'590 | |
Anteilsklassevermögen *** | 106'349'960 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.44% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.64% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | +1.33% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +4.24% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -7.01% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +7.81% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +3.60% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | -4.46% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | -11.49% |
28.12.2020 - 02.04.2025
28.12.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.89% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.64% | |
ICICI Bank Ltd | 5.93% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.46% | |
AIA Group Ltd | 4.77% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.37% | |
HDFC Bank Ltd | 4.19% | |
Bangkok Dusit Medical Services PCL | 2.66% | |
Yageo Corp | 2.19% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.72% |
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Datum TER *** | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |