FF - Sustainable Asia Equity Fund Y-ACC-USD

Stammdaten

ISIN LU0318941159
Valorennummer 3496748
Bloomberg Global ID
Fondsname FF - Sustainable Asia Equity Fund Y-ACC-USD
Fondsanbieter Fidelity International 8008 Zürich
Telefon: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Fondsanbieter Fidelity International
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fidelity Funds - South East Asia Fund strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus südostasiatischen Aktien investiert. Der Schwerpunkt liegt auf größeren Unternehmen, so genannten Blue Chip, was dem Fonds eine recht hohe Liquidität ermöglicht. Der Fondsmanager bevorzugt wachstumsorientierte Investments und wählt die Aktien nach dem Bottom-up-Stockpicking aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 22.29 USD 19.01.2026
Vorheriger Preis * 22.24 USD 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 22.39 USD 15.01.2026
52 Wochen Tief * 14.80 USD 09.04.2025
NAV * 22.29 USD 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'079'385'208
Anteilsklassevermögen *** 95'270'190
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.89% 31.12.2025
19.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +7.08% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +7.79% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +6.45% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +20.55% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr +39.49% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +54.15% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +31.74% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre +6.14% 19.01.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.85%
Tencent Holdings Ltd 7.97%
Samsung Electronics Co Ltd 6.98%
ICICI Bank Ltd 5.87%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.81%
AIA Group Ltd 3.53%
DBS Group Holdings Ltd 2.39%
Yageo Corp 2.39%
HDFC Bank Ltd 2.35%
Bangkok Dusit Medical Services PCL 2.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)