FF - Sustainable Asia Equity Fund Y-ACC-USD

Stammdaten

ISIN LU0318941159
Valorennummer 3496748
Bloomberg Global ID
Fondsname FF - Sustainable Asia Equity Fund Y-ACC-USD
Fondsanbieter Fidelity International 8008 Zürich
Telefon: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Fondsanbieter Fidelity International
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fidelity Funds - South East Asia Fund strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus südostasiatischen Aktien investiert. Der Schwerpunkt liegt auf größeren Unternehmen, so genannten Blue Chip, was dem Fonds eine recht hohe Liquidität ermöglicht. Der Fondsmanager bevorzugt wachstumsorientierte Investments und wählt die Aktien nach dem Bottom-up-Stockpicking aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.71 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 16.65 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 18.18 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 14.74 USD 19.04.2024
NAV * 16.71 USD 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'721'683'590
Anteilsklassevermögen *** 106'349'960
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.44% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.64% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat +1.33% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +4.24% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -7.01% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +7.81% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +3.60% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre -4.46% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre -11.49% 28.12.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.89%
Tencent Holdings Ltd 6.64%
ICICI Bank Ltd 5.93%
Samsung Electronics Co Ltd 5.46%
AIA Group Ltd 4.77%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.37%
HDFC Bank Ltd 4.19%
Bangkok Dusit Medical Services PCL 2.66%
Yageo Corp 2.19%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.72%
Datum TER *** 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)