ISIN | CH0434318892 |
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Numero di valore | 43431889 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Growth CHF AH EUR |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento principale del Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains CHF è realizzare una rivalutazione a lungo termine del capitale attraverso un maggiore orientamento agli utili di capitale e di cambio e conseguire un reddito superiore alla media nell’ambito del profilo di rischio. Il fondo investe su scala globale in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti a gestione sia passiva che attiva e in singoli investimenti. L’universo d’investimento comprende azioni, obbligazioni, titoli immobiliari liquidi e valute. La quota del patrimonio investita in azioni può oscillare tra il 52,5% e l’82,5%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.82 EUR | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 112.87 EUR | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 122.01 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 103.33 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 112.82 EUR | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 119'214'969 | |
Attivo della classe *** | 2'060'563 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.41% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.98% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
1 mese | -0.76% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | -3.72% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | -2.62% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | -0.89% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | +5.40% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | +1.90% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | +9.86% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI EM ETF USD Dist | 9.02% | |
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Vanguard S&P 500 ETF | 8.16% | |
Nestle SA | 4.70% | |
Nomura TOPIX ETF | 3.54% | |
Novartis AG | 3.45% | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 3.35% | |
Roche Holding AG Dividend Right Cert. | 3.24% | |
UBS ETF (CH) MSCI Switzerland A dis | 2.86% | |
UBS ETF Fact MSCI USA TtlShdYd USD A | 2.53% | |
iShares MSCI USA Quality Div ETF USD Dis | 2.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2018 |
TER | 2.01% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.85% |
Ongoing Charges *** | 2.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |