ISIN | CH0434318892 |
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Valorennummer | 43431889 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Growth CHF AH EUR |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne sowie in der Erzielung eines überdurchschnittlichen Ein-kommens im Rahmen des Risiko Profils. Für dieses Teilvermögen investiert die Fondsleitung mindestens 55 % und höchstens 95 % des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genussscheine, etc.) von Unternehmen weltweit; b) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen, die ihrer-seits überwiegend in Anlagen gemäss Bst. a) anlegen; c) Strukturierte Produkte von Emittenten weltweit auf die in Bst. a) genannten Anlagen; d) Derivate von Emittenten weltweit auf die in Bst. a) genannten Anla-gen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.84 EUR | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.49 EUR | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 122.01 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 109.24 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 115.84 EUR | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 153'098'036 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'227'326 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.20% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.86% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -4.89% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | -0.11% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 Monate | -0.92% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +2.72% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +7.13% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | -2.50% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +23.37% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI EM ETF USD Dist | 9.02% | |
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Vanguard S&P 500 ETF | 8.16% | |
Nestle SA | 4.70% | |
Nomura TOPIX ETF | 3.54% | |
Novartis AG | 3.45% | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 3.35% | |
Roche Holding AG Dividend Right Cert. | 3.24% | |
UBS ETF (CH) MSCI Switzerland A dis | 2.86% | |
UBS ETF Fact MSCI USA TtlShdYd USD A | 2.53% | |
iShares MSCI USA Quality Div ETF USD Dis | 2.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2018 |
TER | 2.00% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.85% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |