ISIN | CH0434318892 |
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No. de valeur | 43431889 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Growth CHF AH EUR |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de placement du Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains CHF consiste principalement en une croissance du capital à long terme grâce à une orientation plus forte vers les gains en capital et les gains sur devises et dans l’obtention d’un revenu supérieur à la moyenne dans le cadre du profil de risque. Le fonds investit à l’échelle mondiale dans un portefeuille largement diversifié d’instruments gérés de manière passive et active ainsi que dans des placements individuels. L’univers de placement contient des actions, des emprunts, des titres immobiliers liquides et des devises. La part investie en actions pourra varier entre 52,5% et 82,5% de la fortune du fonds. |
Particularités |
Prix actuel * | 114.93 EUR | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 116.07 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 118.39 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 105.08 EUR | 07.11.2023 |
NAV * | 114.93 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 166'791'068 | |
Actifs de la classe *** | 2'235'165 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.62% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.93% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -1.70% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -0.54% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +2.85% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +11.46% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +6.45% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -7.10% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +0.75% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI EM ETF USD Dist | 9.02% | |
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Vanguard S&P 500 ETF | 8.16% | |
Nestle SA | 4.70% | |
Nomura TOPIX ETF | 3.54% | |
Novartis AG | 3.45% | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 3.35% | |
Roche Holding AG Dividend Right Cert. | 3.24% | |
UBS ETF (CH) MSCI Switzerland A dis | 2.86% | |
UBS ETF Fact MSCI USA TtlShdYd USD A | 2.53% | |
iShares MSCI USA Quality Div ETF USD Dis | 2.52% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2018 |
TER | 2.00% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.85% |
Ongoing Charges *** | 2.14% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |