ISIN | CH0437194415 |
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Numero di valore | 43719441 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mobilière Invest Funds – Swiss Franc Bonds Long-Term IM |
Offerente del fondo |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Offerente del fondo | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.67 CHF | 28.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.01 CHF | 27.08.2025 |
Max 52 settimani * | 109.59 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 101.84 CHF | 13.03.2025 |
NAV * | 106.67 CHF | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 168'535'893 | |
Attivo della classe *** | 167'489'072 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.24% |
30.12.2024 - 28.08.2025
30.12.2024 28.08.2025 |
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1 mese | +0.45% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mesi | -0.63% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mesi | +0.36% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 anno | +0.62% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 anni | +12.79% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 anni | +20.57% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 anni | -0.84% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 5.03% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 4.11% | |
Kanton Zuerich 0% | 2.71% | |
Zurich (City of) 1.0725% | 2.70% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% | 2.56% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 2.26% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 2.23% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 2.15% | |
Zurich (City of) 0% | 2.10% | |
Bern (City Of) 0.5% | 1.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.02% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |