ISIN | CH0437194415 |
---|---|
Valorennummer | 43719441 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mobilière Invest Funds – Swiss Franc Bonds Long-Term IM |
Fondsanbieter |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Fondsanbieter | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der «Mobilière Invest Funds – Swiss Franc Bonds Long-Term» investiert in CHF-Anleihen öffentlicher, privater Schweizer und ausländischer Emittenten mit langer Laufzeit. Wir betreiben einen langfristig orientierten aktiven Anlagestil. Hierbei verfolgen wir einen disziplinierten Selektionsprozess zur Identifizierung von Schuldnern von hoher Qualität. Das Anlageziel besteht darin, durch die Steuerung und die Diversifikation der eingegangenen Positionen langfristig absolutes Kapitalwachstum zu schaffen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.58 CHF | 02.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 107.63 CHF | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.59 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 99.32 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 107.58 CHF | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 161'001'734 | |
Anteilsklassevermögen *** | 159'942'412 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.40% |
30.12.2024 - 02.06.2025
30.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.88% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | +2.04% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | -1.83% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | +8.00% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | +16.08% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | +19.43% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | +0.52% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 6.46% | |
---|---|---|
Kanton Zuerich 0% | 2.77% | |
Zurich (City of) 1.0725% | 2.52% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.875% | 2.33% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 2.10% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 2.06% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.99% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.96% | |
Zurich (City of) 0% | 1.95% | |
Bern (City Of) 0.5% | 1.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.02% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |