Mobilière Invest Funds – Swiss Franc Bonds Long-Term IM

Stammdaten

ISIN CH0437194415
Valorennummer 43719441
Bloomberg Global ID
Fondsname Mobilière Invest Funds – Swiss Franc Bonds Long-Term IM
Fondsanbieter Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Bundesgasse 35
3001 Bern
E-Mail: info.am@mobiliar.ch
Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management
Fondsanbieter Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der «Mobilière Invest Funds – Swiss Franc Bonds Long-Term» investiert in CHF-Anleihen öffentlicher, privater Schweizer und ausländischer Emittenten mit langer Laufzeit. Wir betreiben einen langfristig orientierten aktiven Anlagestil. Hierbei verfolgen wir einen disziplinierten Selektionsprozess zur Identifizierung von Schuldnern von hoher Qualität. Das Anlageziel besteht darin, durch die Steuerung und die Diversifikation der eingegangenen Positionen langfristig absolutes Kapitalwachstum zu schaffen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.83 CHF 14.11.2024
Vorheriger Preis * 106.74 CHF 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 107.16 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 95.90 CHF 16.11.2023
NAV * 106.83 CHF 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 149'723'563
Anteilsklassevermögen *** 148'675'074
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.47% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat +1.61% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +0.23% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +6.33% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +11.40% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +20.77% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre -0.83% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre -1.18% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 2.5% 8.68%
Zurich (Kanton) 0% 3.92%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 3.41%
Cantone Ticino 2% 3.23%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% 3.09%
Switzerland (Government Of) 0.5% 2.90%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 2.57%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 2.49%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 2.41%
Bern (City Of) 0.5% 2.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.02%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)