ISIN | CH0437194357 |
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Numero di valore | 43719435 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mobilière Invest Funds – Swiss Franc Bonds Long-Term II |
Offerente del fondo |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Offerente del fondo | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.61 CHF | 04.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 100.86 CHF | 03.07.2024 |
Max 52 settimani * | 101.76 CHF | 28.06.2024 |
Min 52 settimani * | 91.30 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 100.61 CHF | 04.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 137'405'560 | |
Attivo della classe *** | 1'017'627 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.50% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
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1 mese | +2.34% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 mesi | +1.47% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 mesi | +3.09% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 anno | +7.59% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 anni | +14.59% |
04.07.2022 - 04.07.2024
04.07.2022 04.07.2024 |
3 anni | -5.80% |
05.07.2021 - 04.07.2024
05.07.2021 04.07.2024 |
5 anni | -7.10% |
04.07.2019 - 04.07.2024
04.07.2019 04.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 9.55% | |
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Zurich (Kanton) 0% | 4.24% | |
Cantone Ticino 2% | 3.46% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 3.06% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 2.94% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.02% | 2.85% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 2.76% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 2.66% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 2.62% | |
Bern (City Of) 0.5% | 2.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER | 0.28% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |