ISIN | CH0437194357 |
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Valorennummer | 43719435 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mobilière Invest Funds – Swiss Franc Bonds Long-Term II |
Fondsanbieter |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Fondsanbieter | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der «Mobilière Invest Funds – Swiss Franc Bonds Long-Term» investiert in CHF-Anleihen öffentlicher, privater Schweizer und ausländischer Emittenten mit langer Laufzeit. Wir betreiben einen langfristig orientierten aktiven Anlagestil. Hierbei verfolgen wir einen disziplinierten Selektionsprozess zur Identifizierung von Schuldnern von hoher Qualität. Das Anlageziel besteht darin, durch die Steuerung und die Diversifikation der eingegangenen Positionen langfristig absolutes Kapitalwachstum zu schaffen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.04 CHF | 03.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 105.14 CHF | 02.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 105.65 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 91.70 CHF | 05.10.2023 |
NAV * | 105.04 CHF | 03.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 143'835'367 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'053'396 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.97% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.18% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 Monate | +4.14% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 Monate | +6.39% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 Jahr | +14.41% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 Jahre | +19.15% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 Jahre | -1.32% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 Jahre | -5.65% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 8.82% | |
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Zurich (Kanton) 0% | 3.98% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 3.44% | |
Cantone Ticino 2% | 3.24% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 3.12% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 2.98% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 2.57% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 2.48% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 2.42% | |
Bern (City Of) 0.5% | 2.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.28% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |