ISIN | CH0437194340 |
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Numero di valore | 43719434 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mobilière Invest Funds – Swiss Franc Bonds Short-Term IM |
Offerente del fondo |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Offerente del fondo | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.48 CHF | 31.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.47 CHF | 30.07.2025 |
Max 52 settimani * | 105.53 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 102.00 CHF | 07.08.2024 |
NAV * | 105.48 CHF | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 244'200'495 | |
Attivo della classe *** | 243'167'590 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.14% |
30.12.2024 - 31.07.2025
30.12.2024 31.07.2025 |
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1 mese | +0.33% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mesi | +0.79% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mesi | +1.42% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 anno | +3.44% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 anni | +9.41% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 anni | +9.19% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 anni | +4.75% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Basel-Landschaft (Kanton) 0.125% | 2.47% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.75% | 2.17% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 2.12% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% | 2.07% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 2.06% | |
Biel (City Of) 0.625% | 1.66% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.65% | |
Tessin (Kanton) 0.01% | 1.65% | |
Ferring Holding S.A. 2.25% | 1.62% | |
RCI Banque S.A. 3.5% | 1.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |