Mobilière Invest Funds – Swiss Franc Bonds Short-Term IM

Stammdaten

ISIN CH0437194340
Valorennummer 43719434
Bloomberg Global ID
Fondsname Mobilière Invest Funds – Swiss Franc Bonds Short-Term IM
Fondsanbieter Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Bundesgasse 35
3001 Bern
E-Mail: info.am@mobiliar.ch
Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management
Fondsanbieter Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der «Mobilière Invest Funds – Swiss Franc Bonds Short-Term» investiert in CHF-Anleihen öffentlicher, privater Schweizer und ausländischer Emittenten mit kurzer bis mittlerer Laufzeit. Hierbei wenden wir einen disziplinierten Selektionsprozess zur Identifizierung von Schuldnern mit hoher Qualität an. Wir verfolgen einen langfristig orientierten aktiven Anlagestil. Das Anlageziel besteht darin, durch die Steuerung und die Diversifikation der eingegangenen Positionen langfristig absolutes Kapitalwachstum zu schaffen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.31 CHF 06.09.2024
Vorheriger Preis * 102.30 CHF 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 102.34 CHF 04.09.2024
52 Wochen Tief * 96.47 CHF 19.09.2023
NAV * 102.31 CHF 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 445'329'062
Anteilsklassevermögen *** 444'111'630
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.06% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +0.10% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +2.36% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +2.55% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +5.76% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +8.22% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre +0.68% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre -0.17% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Zurich (City of) 2.75% 2.17%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 2.16%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 2.15%
Geneva (City Of) 0.125% 2.12%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 2.09%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.70%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 1.69%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.75% 1.68%
Biel (City Of) 1.375% 1.52%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 1.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)