Mobilière Invest Funds – Swiss Franc Bonds Short-Term IM

Stammdaten

ISIN CH0437194340
Valorennummer 43719434
Bloomberg Global ID
Fondsname Mobilière Invest Funds – Swiss Franc Bonds Short-Term IM
Fondsanbieter Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Bundesgasse 35
3001 Bern
E-Mail: info.am@mobiliar.ch
Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management
Fondsanbieter Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der «Mobilière Invest Funds – Swiss Franc Bonds Short-Term» investiert in CHF-Anleihen öffentlicher, privater Schweizer und ausländischer Emittenten mit kurzer bis mittlerer Laufzeit. Hierbei wenden wir einen disziplinierten Selektionsprozess zur Identifizierung von Schuldnern mit hoher Qualität an. Wir verfolgen einen langfristig orientierten aktiven Anlagestil. Das Anlageziel besteht darin, durch die Steuerung und die Diversifikation der eingegangenen Positionen langfristig absolutes Kapitalwachstum zu schaffen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.44 CHF 02.06.2025
Vorheriger Preis * 105.40 CHF 30.05.2025
52 Wochen Hoch * 105.44 CHF 02.06.2025
52 Wochen Tief * 99.83 CHF 03.06.2024
NAV * 105.44 CHF 02.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 244'395'491
Anteilsklassevermögen *** 243'359'706
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.10% 30.12.2024
02.06.2025
1 Monat +0.85% 02.05.2025
02.06.2025
3 Monate +1.27% 03.03.2025
02.06.2025
6 Monate +1.24% 02.12.2024
02.06.2025
1 Jahr +5.62% 03.06.2024
02.06.2025
2 Jahre +9.68% 02.06.2023
02.06.2025
3 Jahre +9.71% 02.06.2022
02.06.2025
5 Jahre +5.44% 02.06.2020
02.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 3.05%
Basel-Landschaft (Kanton) 0.125% 2.31%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.75% 2.01%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.375% 1.98%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 1.98%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% 1.92%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.91%
St Gallen (Kanton) 1.625% 1.75%
Zurich (City of) 1% 1.75%
Zuercher Kantonalbank 2.75% 1.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)