| ISIN | CH0437194324 |
|---|---|
| Numero di valore | 43719432 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Mobilière Invest Funds – Swiss Franc Bonds Short-Term II |
| Offerente del fondo |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
| Offerente del fondo | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 104.05 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 104.05 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 104.05 CHF | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 101.38 CHF | 24.10.2024 |
| NAV * | 104.05 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 265'846'789 | |
| Attivo della classe *** | 1'037'404 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.42% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.24% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +0.46% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +1.68% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +2.70% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +8.51% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +12.40% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +3.63% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.75% | 2.00% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% | 1.92% | |
| Basel-Landschaft (Kanton) 0.125% | 1.90% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.89% | |
| Biel (City Of) 1.375% | 1.78% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% | 1.67% | |
| Cembra Money Bank AG 2.665% | 1.64% | |
| UBS Group AG 2.1125% | 1.59% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.59% | |
| Stadt Lugano 1.125% | 1.57% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.27% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |