ISIN | CH0437194324 |
---|---|
Numero di valore | 43719432 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mobilière Invest Funds – Swiss Franc Bonds Short-Term II |
Offerente del fondo |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Offerente del fondo | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.71 CHF | 02.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 103.70 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 104.01 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 100.81 CHF | 10.10.2024 |
NAV * | 103.71 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 264'915'466 | |
Attivo della classe *** | 1'036'476 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.09% |
30.12.2024 - 02.10.2025
30.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.14% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +0.34% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +1.18% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +2.52% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +8.48% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +11.52% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | +3.29% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.75% | 2.01% | |
---|---|---|
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% | 1.93% | |
Basel-Landschaft (Kanton) 0.125% | 1.92% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.91% | |
Cembra Money Bank AG 2.665% | 1.66% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.60% | |
UBS Group AG 2.1125% | 1.60% | |
Stadt Lugano 1.125% | 1.58% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% | 1.54% | |
Biel (City Of) 0.625% | 1.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.27% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |