ISIN | CH0437194324 |
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Numero di valore | 43719432 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mobilière Invest Funds – Swiss Franc Bonds Short-Term II |
Offerente del fondo |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Offerente del fondo | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.16 CHF | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 101.22 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 101.22 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 95.57 CHF | 04.10.2023 |
NAV * | 101.16 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 448'387'393 | |
Attivo della classe *** | 1'224'007 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.31% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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1 mese | +0.60% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +1.96% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +2.63% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +5.82% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +8.77% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +0.80% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | -0.46% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zurich (City of) 2.75% | 2.15% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 2.13% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 2.13% | |
Geneva (City Of) 0.125% | 2.09% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 2.07% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.375% | 1.72% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.68% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 1.67% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.75% | 1.67% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.27% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |