ISIN | CH0437194324 |
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Valorennummer | 43719432 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mobilière Invest Funds – Swiss Franc Bonds Short-Term II |
Fondsanbieter |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Fondsanbieter | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der «Mobilière Invest Funds – Swiss Franc Bonds Short-Term» investiert in CHF-Anleihen öffentlicher, privater Schweizer und ausländischer Emittenten mit kurzer bis mittlerer Laufzeit. Hierbei wenden wir einen disziplinierten Selektionsprozess zur Identifizierung von Schuldnern mit hoher Qualität an. Wir verfolgen einen langfristig orientierten aktiven Anlagestil. Das Anlageziel besteht darin, durch die Steuerung und die Diversifikation der eingegangenen Positionen langfristig absolutes Kapitalwachstum zu schaffen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.36 CHF | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.36 CHF | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.70 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.35 CHF | 04.07.2024 |
NAV * | 103.36 CHF | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 244'200'495 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'032'905 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.75% |
30.12.2024 - 03.07.2025
30.12.2024 03.07.2025 |
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1 Monat | -0.33% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +0.68% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +0.79% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +4.08% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +9.05% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +9.19% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +3.58% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 3.06% | |
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Basel-Landschaft (Kanton) 0.125% | 2.30% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.75% | 2.02% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.375% | 1.98% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 1.97% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% | 1.93% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.91% | |
Zurich (City of) 1% | 1.75% | |
St Gallen (Kanton) 1.625% | 1.75% | |
Temenos AG 2.85% | 1.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.27% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |