Mobilière Invest Funds – Swiss Franc Bonds Short-Term II

Reference Data

ISIN CH0437194324
Valor Number 43719432
Bloomberg Global ID
Fund Name Mobilière Invest Funds – Swiss Franc Bonds Short-Term II
Fund Provider Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Bundesgasse 35
3001 Bern
E-Mail: info.am@mobiliar.ch
Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management
Fund Provider Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Asset Class Bonds
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Der «Mobilière Invest Funds – Swiss Franc Bonds Short-Term» investiert in CHF-Anleihen öffentlicher, privater Schweizer und ausländischer Emittenten mit kurzer bis mittlerer Laufzeit. Hierbei wenden wir einen disziplinierten Selektionsprozess zur Identifizierung von Schuldnern mit hoher Qualität an. Wir verfolgen einen langfristig orientierten aktiven Anlagestil. Das Anlageziel besteht darin, durch die Steuerung und die Diversifikation der eingegangenen Positionen langfristig absolutes Kapitalwachstum zu schaffen.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 103.58 CHF 30.05.2025
Previous Price * 103.51 CHF 28.05.2025
52 Week High * 103.58 CHF 30.05.2025
52 Week Low * 98.20 CHF 31.05.2024
NAV * 103.58 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 244,395,491
Unit/Share Assets *** 1,035,785
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.97% 30.12.2024
30.05.2025
1 month +0.69% 30.04.2025
30.05.2025
3 months +1.04% 28.02.2025
30.05.2025
6 months +1.06% 02.12.2024
30.05.2025
1 year +5.53% 30.05.2024
30.05.2025
2 years +9.30% 30.05.2023
30.05.2025
3 years +8.06% 30.05.2022
30.05.2025
5 years +4.04% 02.06.2020
30.05.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 3.05%
Basel-Landschaft (Kanton) 0.125% 2.31%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.75% 2.01%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.375% 1.98%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 1.98%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% 1.92%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.91%
St Gallen (Kanton) 1.625% 1.75%
Zurich (City of) 1% 1.75%
Zuercher Kantonalbank 2.75% 1.64%
Last data update 31.03.2025

Cost / Risk

TER 0.27%
TER date 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)