Mobilière Invest Funds – Global Equity (ex. CH) PM

Dati di base

ISIN CH0437194282
Numero di valore 43719428
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mobilière Invest Funds – Global Equity (ex. CH) PM
Offerente del fondo Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Bundesgasse 35
3001 Bern
E-Mail: info.am@mobiliar.ch
Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management
Offerente del fondo Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 182.15 CHF 24.07.2025
Prezzo precedente * 180.83 CHF 23.07.2025
Max 52 settimani * 195.92 CHF 11.02.2025
Min 52 settimani * 152.92 CHF 05.08.2024
NAV * 182.15 CHF 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'001'835'691
Attivo della classe *** 1'000'102'044
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.57% 30.12.2024
24.07.2025
1 mese +3.14% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +11.24% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi -5.69% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +7.83% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +34.79% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +41.37% 25.07.2022
24.07.2025
5 anni +60.22% 24.07.2020
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 5.42%
NVIDIA Corp 5.36%
Alphabet Inc Class A 3.78%
Apple Inc 3.74%
Amazon.com Inc 3.51%
Meta Platforms Inc Class A 2.96%
Broadcom Inc 2.18%
JPMorgan Chase & Co 1.98%
Netflix Inc 1.93%
Costco Wholesale Corp 1.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)