ISIN | CH0437194282 |
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Numero di valore | 43719428 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mobilière Invest Funds – Global Equity (ex. CH) PM |
Offerente del fondo |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Offerente del fondo | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 182.15 CHF | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 180.83 CHF | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 195.92 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 settimani * | 152.92 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 182.15 CHF | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'001'835'691 | |
Attivo della classe *** | 1'000'102'044 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.57% |
30.12.2024 - 24.07.2025
30.12.2024 24.07.2025 |
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1 mese | +3.14% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +11.24% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | -5.69% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +7.83% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +34.79% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +41.37% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +60.22% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.42% | |
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NVIDIA Corp | 5.36% | |
Alphabet Inc Class A | 3.78% | |
Apple Inc | 3.74% | |
Amazon.com Inc | 3.51% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.96% | |
Broadcom Inc | 2.18% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.98% | |
Netflix Inc | 1.93% | |
Costco Wholesale Corp | 1.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |