Mobilière Invest Funds – Global Equity (ex. CH) PM

Stammdaten

ISIN CH0437194282
Valorennummer 43719428
Bloomberg Global ID
Fondsname Mobilière Invest Funds – Global Equity (ex. CH) PM
Fondsanbieter Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Bundesgasse 35
3001 Bern
E-Mail: info.am@mobiliar.ch
Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management
Fondsanbieter Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der «Mobilière Invest Funds – Global Equity (ex. CH)» ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds, der weltweit - mit Fokus auf gross- und mittelkapitalisierte Unternehmen - investiert. Wir verfolgen einen langfristig orientierten aktiven Anlageansatz. Das Portfolio ist fokussiert investiert und dennoch angemessen diversifiziert. Dieser Fonds eignet sich für alle in der Schweiz domizilierten Pensionskassen, die einen aktiven, fokussierten Investment-Ansatz suchen. Langfristig ist das Anlageziel des «Mobilière Invest Funds – Global Equity» absolutes Kapitalwachstum durch Investitionen in ein weltweites Aktienportfolio von qualitativ hochstehenden und attraktiv bewerteten Unternehmen zu erreichen. Die Zusammensetzung des Portfolios orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex, sondern resultiert aus unserem Bottom-up Ansatz mit dem Ziel, langfristig risikoadjustiert besser als die Benchmark abzuschneiden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 156.08 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 158.94 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 195.92 CHF 11.02.2025
52 Wochen Tief * 152.92 CHF 05.08.2024
NAV * 156.08 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'010'583'069
Anteilsklassevermögen *** 1'008'875'126
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -15.66% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat -12.65% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -17.18% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -11.49% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -3.46% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +20.73% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +11.32% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +53.91% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 4.95%
NVIDIA Corp 4.89%
Apple Inc 4.64%
Amazon.com Inc 3.86%
Alphabet Inc Class A 3.37%
Meta Platforms Inc Class A 3.24%
Broadcom Inc 2.14%
JPMorgan Chase & Co 2.14%
Visa Inc Class A 1.84%
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF 1.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)