ISIN | CH0437194266 |
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Numero di valore | 43719426 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mobilière Invest Funds – Global Equity (ex. CH) PI |
Offerente del fondo |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Offerente del fondo | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 178.77 CHF | 31.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 178.81 CHF | 30.07.2025 |
Max 52 settimani * | 190.43 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 settimani * | 148.98 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 178.77 CHF | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'001'835'691 | |
Attivo della classe *** | 1'733'647 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.66% |
30.12.2024 - 31.07.2025
30.12.2024 31.07.2025 |
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1 mese | +3.12% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mesi | +11.22% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mesi | -4.47% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 anno | +7.99% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 anni | +34.63% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 anni | +38.98% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 anni | +58.44% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.42% | |
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NVIDIA Corp | 5.36% | |
Alphabet Inc Class A | 3.78% | |
Apple Inc | 3.74% | |
Amazon.com Inc | 3.51% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.96% | |
Broadcom Inc | 2.18% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.98% | |
Netflix Inc | 1.93% | |
Costco Wholesale Corp | 1.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.46% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |