ISIN | CH0437194266 |
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Numero di valore | 43719426 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mobilière Invest Funds – Global Equity (ex. CH) PI |
Offerente del fondo |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Offerente del fondo | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 181.08 CHF | 28.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 180.53 CHF | 27.08.2025 |
Max 52 settimani * | 190.43 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 settimani * | 149.12 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 181.08 CHF | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'033'465'593 | |
Attivo della classe *** | 1'787'700 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.62% |
30.12.2024 - 28.08.2025
30.12.2024 28.08.2025 |
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1 mese | +1.91% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mesi | +6.38% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mesi | -1.59% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 anno | +11.53% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 anni | +37.91% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 anni | +40.82% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 anni | +51.75% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.96% | |
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Microsoft Corp | 5.57% | |
Alphabet Inc Class A | 3.69% | |
Apple Inc | 3.63% | |
Amazon.com Inc | 3.58% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.20% | |
Broadcom Inc | 2.36% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.06% | |
Netflix Inc | 2.04% | |
Visa Inc Class A | 1.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.46% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |