ISIN | CH0437194266 |
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Numero di valore | 43719426 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mobilière Invest Funds – Global Equity (ex. CH) PI |
Offerente del fondo |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Offerente del fondo | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 174.35 CHF | 07.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 175.93 CHF | 06.03.2025 |
Max 52 settimani * | 190.43 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 settimani * | 148.98 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 174.35 CHF | 07.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'086'598'442 | |
Attivo della classe *** | 1'839'998 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.12% |
30.12.2024 - 07.03.2025
30.12.2024 07.03.2025 |
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1 mese | -7.62% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 mesi | -2.58% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 mesi | +9.69% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 anno | +11.48% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 anni | +37.29% |
07.03.2023 - 07.03.2025
07.03.2023 07.03.2025 |
3 anni | +36.45% |
07.03.2022 - 07.03.2025
07.03.2022 07.03.2025 |
5 anni | +82.32% |
09.03.2020 - 07.03.2025
09.03.2020 07.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.48% | |
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Microsoft Corp | 5.39% | |
Apple Inc | 5.01% | |
Amazon.com Inc | 4.17% | |
Alphabet Inc Class A | 3.92% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.95% | |
Broadcom Inc | 2.62% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.94% | |
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF | 1.91% | |
Visa Inc Class A | 1.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.46% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |