ISIN | CH0437194266 |
---|---|
Numero di valore | 43719426 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mobilière Invest Funds – Global Equity (ex. CH) PI |
Offerente del fondo |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Offerente del fondo | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 165.87 CHF | 02.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 165.14 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 174.55 CHF | 10.07.2024 |
Min 52 settimani * | 125.47 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 165.87 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 743'155'819 | |
Attivo della classe *** | 1'659'628 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +22.79% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | +2.55% |
03.09.2024 - 02.10.2024
03.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | -3.13% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +3.37% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +25.21% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +37.25% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +20.43% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +53.60% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.27% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 5.24% | |
Apple Inc | 4.47% | |
Alphabet Inc Class A | 3.83% | |
Amazon.com Inc | 3.46% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.75% | |
Broadcom Inc | 1.97% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.79% | |
Costco Wholesale Corp | 1.64% | |
Eli Lilly and Co | 1.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.46% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |