ISIN | CH0437194266 |
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Valor Number | 43719426 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Mobilière Invest Funds – Global Equity (ex. CH) PI |
Fund Provider |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Fund Provider | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Der «Mobilière Invest Funds – Global Equity (ex. CH)» ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds, der weltweit - mit Fokus auf gross- und mittelkapitalisierte Unternehmen - investiert. Wir verfolgen einen langfristig orientierten aktiven Anlageansatz. Das Portfolio ist fokussiert investiert und dennoch angemessen diversifiziert. Dieser Fonds eignet sich für alle in der Schweiz domizilierten Pensionskassen, die einen aktiven, fokussierten Investment-Ansatz suchen. Langfristig ist das Anlageziel des «Mobilière Invest Funds – Global Equity» absolutes Kapitalwachstum durch Investitionen in ein weltweites Aktienportfolio von qualitativ hochstehenden und attraktiv bewerteten Unternehmen zu erreichen. Die Zusammensetzung des Portfolios orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex, sondern resultiert aus unserem Bottom-up Ansatz mit dem Ziel, langfristig risikoadjustiert besser als die Benchmark abzuschneiden. |
Peculiarities |
Current Price * | 165.87 CHF | 02.10.2024 |
---|---|---|
Previous Price * | 165.14 CHF | 01.10.2024 |
52 Week High * | 174.55 CHF | 10.07.2024 |
52 Week Low * | 125.47 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 165.87 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 743,155,819 | |
Unit/Share Assets *** | 1,659,628 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +22.79% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
1 month | +2.55% |
03.09.2024 - 02.10.2024
03.09.2024 02.10.2024 |
3 months | -3.13% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 months | +3.37% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 year | +25.21% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 years | +37.25% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 years | +20.43% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 years | +53.60% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.27% | |
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NVIDIA Corp | 5.24% | |
Apple Inc | 4.47% | |
Alphabet Inc Class A | 3.83% | |
Amazon.com Inc | 3.46% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.75% | |
Broadcom Inc | 1.97% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.79% | |
Costco Wholesale Corp | 1.64% | |
Eli Lilly and Co | 1.58% | |
Last data update | 31.07.2024 |
TER | 0.46% |
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TER date | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |