ISIN | CH0437194183 |
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Numero di valore | 43719418 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mobilière Invest Funds – Swiss Equity II |
Offerente del fondo |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Offerente del fondo | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 166.87 CHF | 31.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 168.02 CHF | 30.07.2025 |
Max 52 settimani * | 175.29 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 146.66 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 166.87 CHF | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 667'317'633 | |
Attivo della classe *** | 2'328'115 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.40% |
30.12.2024 - 31.07.2025
30.12.2024 31.07.2025 |
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1 mese | +0.77% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mesi | +0.63% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mesi | -1.89% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 anno | +1.07% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 anni | +9.75% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 anni | +12.08% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 anni | +27.92% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.22% | |
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Roche Holding AG | 12.25% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.41% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.36% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.94% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.05% | |
ABB Ltd | 5.02% | |
zCapital Swiss Small & Mid Cap S | 4.39% | |
Lonza Group Ltd | 3.64% | |
Holcim Ltd | 2.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.46% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |