ISIN | CH0437194183 |
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Valorennummer | 43719418 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mobilière Invest Funds – Swiss Equity II |
Fondsanbieter |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Fondsanbieter | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der «Mobilière Invest Funds – Swiss Equity» ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Schweizer Aktien investiert. Wir verfolgen einen langfristig orientierten Anlageansatz. Die Titelauswahl erfolgt nach dem Bottom-up-Ansatz und basiert auf einem eigenen Analyseverfahren. Das Portfolio ist fokussiert investiert und dennoch angemessen diversifiziert. Langfristig ist das Anlageziel des «Mobilière Invest Funds – Swiss Equity» absolutes Kapitalwachstum durch Investitionen in ein Schweizer Aktienportfolio von qualitativ hochstehenden und attraktiven Unternehmen zu erreichen. Die Zusammensetzung des Portfolios orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex, sondern erfolgt aus unserem Bottom-up Ansatz. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 160.91 CHF | 03.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 162.12 CHF | 02.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 165.95 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 136.80 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 160.91 CHF | 03.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 824'365'834 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'408'321 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.68% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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1 Monat | -2.10% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 Monate | +0.22% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 Monate | +4.98% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 Jahr | +12.66% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 Jahre | +17.32% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 Jahre | +2.25% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 Jahre | +36.25% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.22% | |
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Nestle SA | 12.00% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.53% | |
ABB Ltd | 6.07% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.70% | |
UBS Group AG | 4.56% | |
zCapital Swiss Small & Mid Cap ZA | 4.33% | |
Lonza Group Ltd | 4.01% | |
Holcim Ltd | 3.66% | |
Alcon Inc | 3.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.46% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |