Mobilière Invest Funds – Swiss Equity II

Stammdaten

ISIN CH0437194183
Valorennummer 43719418
Bloomberg Global ID
Fondsname Mobilière Invest Funds – Swiss Equity II
Fondsanbieter Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Bundesgasse 35
3001 Bern
E-Mail: info.am@mobiliar.ch
Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management
Fondsanbieter Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der «Mobilière Invest Funds – Swiss Equity» ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Schweizer Aktien investiert. Wir verfolgen einen langfristig orientierten Anlageansatz. Die Titelauswahl erfolgt nach dem Bottom-up-Ansatz und basiert auf einem eigenen Analyseverfahren. Das Portfolio ist fokussiert investiert und dennoch angemessen diversifiziert. Langfristig ist das Anlageziel des «Mobilière Invest Funds – Swiss Equity» absolutes Kapitalwachstum durch Investitionen in ein Schweizer Aktienportfolio von qualitativ hochstehenden und attraktiven Unternehmen zu erreichen. Die Zusammensetzung des Portfolios orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex, sondern erfolgt aus unserem Bottom-up Ansatz.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 168.79 CHF 02.06.2025
Vorheriger Preis * 168.97 CHF 30.05.2025
52 Wochen Hoch * 175.29 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 146.66 CHF 09.04.2025
NAV * 168.79 CHF 02.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 680'656'178
Anteilsklassevermögen *** 2'375'559
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.63% 30.12.2024
02.06.2025
1 Monat +0.61% 02.05.2025
02.06.2025
3 Monate -3.71% 03.03.2025
02.06.2025
6 Monate +5.87% 02.12.2024
02.06.2025
1 Jahr +5.40% 03.06.2024
02.06.2025
2 Jahre +9.17% 02.06.2023
02.06.2025
3 Jahre +10.99% 02.06.2022
02.06.2025
5 Jahre +31.94% 02.06.2020
02.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 12.22%
Novartis AG Registered Shares 11.89%
Nestle SA 11.84%
Zurich Insurance Group AG 6.26%
UBS Group AG 6.06%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.54%
ABB Ltd 4.82%
zCapital Swiss Small & Mid Cap S 4.28%
Lonza Group Ltd 3.45%
Alcon Inc 3.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.46%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)